Schwallier Wealth Managements First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu FTSM Fondsaktivität für FTSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	288.117 $	Verkaufen	4.824 -1.270	-21 %	-76.028 $	0,18 %	57
2026 Q1	364.297 $	Verkaufen	6.094 -2.703	-31 %	-162.105 $	0,27 %	45
2025 Q4	527.176 $	Verkaufen	8.797 -208	-2 %	-12.480 $	0,34 %	28
2025 Q3	539.470 $	Verkaufen	9.005 -117.313	-93 %	-7,04 Mio. $	0,34 %	28
2025 Q2	7,56 Mio. $	Verkaufen	126.318 -12.428	-9 %	-744.461 $	4,62 %	6
2025 Q1	8,3 Mio. $	Kaufen	138.746 +14.933	+12 %	+894.424 $	6,13 %	5
2024 Q4	7,4 Mio. $	Verkaufen	123.813 -33.241	-21 %	-1,99 Mio. $	5,63 %	6
2024 Q3	9,4 Mio. $	Kaufen	157.054 +8.034	+5 %	+481.205 $	6,73 %	6
2024 Q2	8,88 Mio. $	Verkaufen	149.020 -34.363	-19 %	-2,05 Mio. $	7,22 %	7
2024 Q1	10,9 Mio. $	Verkaufen	183.383 -162.496	-47 %	-9,7 Mio. $	8,81 %	5
2023 Q4	20,6 Mio. $	Kaufen	+345.879	Neu	+20,6 Mio. $	17,1 %	2

Weitere Fonds mit FTSM im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTSM-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) im Q2 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 76.028 $ und hielt danach 4.824 Aktien im Wert von 288.117 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FTSM und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 20,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 428 von Wall St. Rank erfasste Fonds FTSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 4.824 Aktien von First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 288.117 $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 1.270 Aktien von First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 76.028 $.
First Trust Enhanced Short Maturity ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 57.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in First Trust Enhanced Short Maturity ETF erreichte im Q4 2023 mit 20,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 428 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Enhanced Short Maturity ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .