Schwallier Wealth Managements Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	25.175 -996	-4 %	-46.606 $	0,74 %	24
2026 Q1	1,23 Mio. $	Kaufen	+26.171	Neu	+1,24 Mio. $	0,9 %	17

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q2 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 46.606 $ und hielt danach 25.175 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Die Position macht 0,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 715 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 25.175 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 1,18 Mio. $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 996 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 46.606 $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q2 2026 0,74 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 24.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 715 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .