Schwallier Wealth Managements Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15,4 Mio. $	Verkaufen	71.229 -1.186	-2 %	-263.579 $	9,79 %	1
2026 Q2	15,8 Mio. $	Verkaufen	72.415 -30.183	-29 %	-6,3 Mio. $	9,97 %	1
2026 Q1	20,1 Mio. $	Verkaufen	102.598 -3.044	-3 %	-609.490 $	14,7 %	2
2025 Q4	21,1 Mio. $	Verkaufen	105.642 -5.879	-5 %	-1,11 Mio. $	13,48 %	2
2025 Q3	20,8 Mio. $	Verkaufen	111.521 -6.585	-6 %	-1,19 Mio. $	12,98 %	3
2025 Q2	20,9 Mio. $	Kaufen	118.106 +17.966	+18 %	+3,03 Mio. $	12,76 %	2
2025 Q1	17,3 Mio. $	Kaufen	100.140 +22.730	+29 %	+3,96 Mio. $	12,77 %	2
2024 Q4	13,1 Mio. $	Verkaufen	77.410 -1.387	-2 %	-243.410 $	9,97 %	3
2024 Q3	13,8 Mio. $	Kaufen	78.797 +4.681	+6 %	+783.750 $	9,84 %	3
2024 Q2	11,9 Mio. $	Verkaufen	74.116 -44	-0,1 %	-7.033 $	9,66 %	3
2024 Q1	12,1 Mio. $	Kaufen	74.160 +18.404	+33 %	+2,84 Mio. $	9,73 %	3
2023 Q4	8,34 Mio. $	Kaufen	+55.756	Neu	+7,84 Mio. $	6,91 %	6

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Schwallier Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 263.579 $ und hielt danach 71.229 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $. Die Position macht 9,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 21,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.577 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schwallier Wealth Management 71.229 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 15,4 Mio. $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 1.186 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 263.579 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 9,79 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 21,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.577 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .