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Schwallier Wealth Management

Schwallier Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 9,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,04 Mio. $
Kapitalfluss
+874.958 $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,6 %
Position
72
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,59 Mio. $
2
FMHI-Symbol
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
+802.910 $
3
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+796.947 $
4
SPTB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
+526.088 $
5
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+466.644 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+2,59 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,26 Mio. $
3
SQQQ-Symbol
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
+726.200 $
4
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+546.838 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+368.646 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,29 %
2 Technologie 1,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,37 %
4 Gesundheitswesen 0,35 %
5 Kommunikationsdienste 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEB-Symbol
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
996.481 $ 0,63 %
21.041
-7.476
-26 % -368.646 $
2025 Q1
6 Quartale
VBR-Symbol
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
928.551 $ 0,59 %
4.019
-173
-4 % -42.216 $
2023 Q4
11 Quartale
SPDW-Symbol
28
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
895.373 $ 0,57 %
17.833
-2.102
-11 % -106.913 $
2025 Q1
6 Quartale
VOE-Symbol
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
894.894 $ 0,57 %
4.577
-88
-2 % -17.997 $
2023 Q4
11 Quartale
WWJD-Symbol
30
Inspire International ETF
WWJD
574 Mio. $
894.531 $ 0,57 %
23.073
+2.270
+11 % +90.486 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
31
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
852.034 $ 0,54 %
2.559
-58
-2 % -18.629 $
2023 Q4
11 Quartale
FTCS-Symbol
32
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,1 Mrd. $
804.549 $ 0,51 %
8.573
-192
-2 % -18.877 $
2023 Q4
11 Quartale
FMB-Symbol
33
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,91 Mrd. $
761.692 $ 0,48 %
+15.915
Neu +796.947 $
2026 Q3
0 Quartale
FMHI-Symbol
34
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,1 Mrd. $
761.688 $ 0,48 %
+16.983
Neu +802.910 $
2026 Q3
0 Quartale
FTSM-Symbol
35
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,82 Mrd. $
751.611 $ 0,48 %
12.630
+7.806
+162 % +466.644 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
741.227 $ 0,47 %
3.246
+3
+0,1 % +643 $
2024 Q4
7 Quartale
MPV-Symbol
37
Barings Participation Investors
MPV
181 Mio. $
737.384 $ 0,47 %
47.882
+286
+0,6 % +4.664 $
2023 Q4
11 Quartale
SLV-Symbol
38
iShares Silver Trust
SLV
24,8 Mrd. $
575.026 $ 0,37 %
10.549
+6.500
+161 % +368.277 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
568.284 $ 0,36 %
7.002
-83
-1 % -6.678 $
2025 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
559.516 $ 0,36 %
2.398
+9
+0,4 % +2.162 $
2023 Q4
11 Quartale
SPEM-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
526.007 $ 0,33 %
10.162
-1.979
-16 % -102.635 $
2025 Q1
6 Quartale
JMEE-Symbol
42
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,94 Mrd. $
480.573 $ 0,31 %
6.531
-1.414
-18 % -108.264 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHV-Symbol
43
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
478.030 $ 0,3 %
14.351
+58
+0,4 % +1.995 $
2023 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
44
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
419.305 $ 0,27 %
1.101
-9
-0,8 % -3.520 $
2024 Q3
8 Quartale
DSEP-Symbol
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
430 Mio. $
404.839 $ 0,26 %
8.284
-93
-1 % -4.486 $
2025 Q4
3 Quartale
DJAN-Symbol
46
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
459 Mio. $
402.062 $ 0,26 %
8.615
-89
-1 % -4.108 $
2025 Q4
3 Quartale
DMAY-Symbol
47
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
390 Mio. $
396.947 $ 0,25 %
8.278
-73
-0,9 % -3.479 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
368.400 $ 0,23 %
508
-210
-29 % -131.073 $
2023 Q4
11 Quartale
CAT-Symbol
49
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
364.635 $ 0,23 %
450
– –
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
50
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
358.029 $ 0,23 %
1.437
-246
-15 % -62.503 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3

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Bruce G. Allen Investments Denver, Colorado 157 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mork Capital Management
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Superstring Capital Management
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cyrus Capital Partners
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
Morrissey Wealth Management
Morrissey Wealth Management North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM
JAIC
Josh Arnold Investment Consultant Edina, Minnesota 159 Mio. $ AUM 142,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schwallier Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schwallier Wealth Management 72 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Schwallier Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 33 erhöht, 31 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Municipal High Income ETF: 16.983 Aktien im Wert von 761.688 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Quality ETF mit einem geschätzten Wert von 2,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Schwallier Wealth Management im Q3 2026 war First Trust Municipal High Income ETF: 16.983 Aktien im Wert von 761.688 $.
  • Schwallier Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schwallier Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
  • Schwallier Wealth Management hat seine Position in ProShares UltraPro Short QQQ im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.200 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schwallier Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Schwallier Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Schwallier Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .