Schwallier Wealth Managements Barings Participation Investors MPV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu MPV Fondsaktivität für MPV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	801.508 $	Kaufen	47.596 +734	+2 %	+12.623 $	0,51 %	32
2026 Q1	803.215 $	Kaufen	46.862 +1.875	+4 %	+34.991 $	0,59 %	24
2025 Q4	848.455 $	Halten	44.987	–	–	0,54 %	21
2025 Q3	906.488 $	Halten	44.987	–	–	0,57 %	20
2025 Q2	904.691 $	Kaufen	44.987 +846	+2 %	+14.874 $	0,55 %	19
2025 Q1	778.200 $	Kaufen	44.141 +1.166	+3 %	+19.199 $	0,57 %	22
2024 Q4	734.441 $	Kaufen	42.975 +929	+2 %	+15.745 $	0,56 %	19
2024 Q3	712.256 $	Kaufen	42.046 +918	+2 %	+14.920 $	0,51 %	18
2024 Q2	679.410 $	Kaufen	41.128 +863	+2 %	+13.587 $	0,55 %	18
2024 Q1	649.077 $	Kaufen	40.265 +869	+2 %	+13.581 $	0,52 %	20
2023 Q4	614.571 $	Kaufen	+39.396	Neu	+549.968 $	0,51 %	21

Weitere Fonds mit MPV im Portfolio

Barings Charlotte, North Carolina 5,64 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri 11 Mrd. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCMG

TSP Capital Management Group Summit, New Jersey 397 Mio. $ AUM 31,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPV-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Barings Participation Investors (MPV) im Q2 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.623 $ und erhöhte die Position damit auf 47.596 Aktien im Wert von 801.508 $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in MPV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 906.488 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds MPV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 47.596 Aktien von Barings Participation Investors im Wert von 801.508 $.
Schwallier Wealth Management kaufte im Q2 2026 734 Aktien von Barings Participation Investors im geschätzten Wert von 12.623 $.
Barings Participation Investors machte in Q2 2026 0,51 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 32.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Barings Participation Investors und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Barings Participation Investors erreichte im Q3 2025 mit 906.488 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds Barings Participation Investors.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .