Wir sind mit live! Mehr erfahren
Liberty Atlantic Advisors

Liberty Atlantic Advisors Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 15,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
12,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,17 %
Position
94
Neu
8
Aufgestockt
37
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+2,72 Mio. $
2
QFLR-Symbol
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
+1,94 Mio. $
3
IFLR-Symbol
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
+1,55 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,21 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+420.202 $
2
COMP-Symbol
Compass
COMP
+335.524 $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+302.060 $
4
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+273.461 $
5
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+239.219 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,25 %
2 Technologie 2,88 %
3 Kommunikationsdienste 1,61 %
4 Finanzwesen 0,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFLR-Symbol
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
29,3 Mio. $ 18,64 %
752.483
+69.986
+10 % +2,72 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QFLR-Symbol
2
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
511 Mio. $
18,8 Mio. $ 11,97 %
521.675
+54.691
+12 % +1,94 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IFLR-Symbol
3
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
89,1 Mio. $
10,5 Mio. $ 6,7 %
200.007
+28.782
+17 % +1,55 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
7,76 Mio. $ 4,93 %
82.077
+12.490
+18 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,55 Mio. $ 4,16 %
129.261
+20.281
+19 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
RFLR-Symbol
6
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
94,7 Mio. $
6,06 Mio. $ 3,85 %
192.879
+17.729
+10 % +576.286 $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,74 %
115.809
+19.554
+20 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,13 %
60.619
+8.386
+16 % +685.524 $
2025 Q4
3 Quartale
SRLN-Symbol
9
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,07 %
119.681
+17.781
+17 % +719.613 $
2025 Q4
3 Quartale
FALN-Symbol
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,97 %
180.314
+25.344
+16 % +680.410 $
2025 Q4
3 Quartale
LEMB-Symbol
11
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
4,64 Mio. $ 2,95 %
109.885
+20.071
+22 % +857.907 $
2025 Q4
3 Quartale
STIP-Symbol
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,88 %
45.516
+8.127
+22 % +818.953 $
2025 Q4
3 Quartale
MBB-Symbol
13
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,79 %
48.975
+8.481
+21 % +786.309 $
2025 Q4
3 Quartale
EJUL-Symbol
14
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
210 Mio. $
3,22 Mio. $ 2,05 %
103.377
+14.170
+16 % +438.054 $
2025 Q4
3 Quartale
PJAN-Symbol
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,64 %
51.006
-3.700
-7 % -185.864 $
2025 Q4
3 Quartale
PDEC-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
988 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,19 %
39.665
– –
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,07 %
7.387
+4.368
+145 % +936.477 $
2025 Q4
3 Quartale
EOCT-Symbol
18
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
115 Mio. $
1,64 Mio. $ 1,04 %
46.260
-1.368
-3 % -47.415 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,99 %
4.549
+5
+0,1 % +1.724 $
2026 Q2
1 Quartal
EJAN-Symbol
20
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
140 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,71 %
29.907
-3.221
-10 % -117.341 $
2026 Q1
2 Quartale
EAPR-Symbol
21
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
94,3 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,69 %
32.193
+881
+3 % +29.177 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,66 %
17.004
+3.066
+22 % +191.811 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,66 %
3.100
+1.948
+169 % +625.692 $
2025 Q4
3 Quartale
NDEC-Symbol
24
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
60,5 Mio. $
978.061 $ 0,62 %
31.530
– –
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
861.047 $ 0,55 %
14.518
+2.582
+22 % +154.166 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Demming Financial Services
Demming Financial Services Aurora, Ohio 157 Mio. $ AUM
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warsaw 157 Mio. $ AUM
GA
Gagnon Advisors New York 157 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CM Management Gulf Breeze, Florida 157 Mio. $ AUM 60,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sound Financial Strategies Group
Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi 157 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADG Wealth Management Group
ADG Wealth Management Group Metairie, Louisiana 158 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lepercq De Neuflize Asset Management
Lepercq De Neuflize Asset Management New York 158 Mio. $ AUM 20,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abbington Investment Group
Abbington Investment Group Westport, Connecticut 157 Mio. $ AUM 35,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Liberty Atlantic Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Liberty Atlantic Advisors 94 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Liberty Atlantic Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 1.463 Aktien im Wert von 513.791 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 302.060 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Liberty Atlantic Advisors im Q3 2026 war Broadcom: 1.463 Aktien im Wert von 513.791 $.
  • Liberty Atlantic Advisors hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Liberty Atlantic Advisors im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 302.060 $.
  • Liberty Atlantic Advisors hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF July im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 420.202 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Liberty Atlantic Advisors machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Liberty Atlantic Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Liberty Atlantic Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Liberty Atlantic Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .