Schwallier Wealth Managements Inspire 500 ETF PTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu PTL Fondsaktivität für PTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,11 Mio. $	Verkaufen	3.866 -12	-0,3 %	-3.321 $	0,7 %	25
2026 Q1	971.616 $	Kaufen	3.878 +848	+28 %	+217.908 $	0,71 %	20
2025 Q4	772.954 $	Kaufen	3.030 +386	+15 %	+96.462 $	0,49 %	22
2025 Q3	659.001 $	Kaufen	2.644 +198	+8 %	+47.545 $	0,41 %	24
2025 Q2	560.897 $	Kaufen	2.446 +22	+0,9 %	+4.680 $	0,34 %	25
2025 Q1	498.139 $	Kaufen	2.424 +427	+21 %	+92.485 $	0,37 %	30
2024 Q4	425.952 $	Kaufen	1.997 +769	+63 %	+167.734 $	0,32 %	23
2024 Q3	262.205 $	Kaufen	+1.228	Neu	+250.881 $	0,19 %	30

Weitere Fonds mit PTL im Portfolio

Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska 280 Mio. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Financial Designs Kokomo, Indiana 2,1 Mrd. $ AUM 23,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas 170 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Equity Management Tucson, Arizona 298 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Silver Oak Securities Jackson, Tennessee 1,65 Mrd. $ AUM 29,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 4,9 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTL-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Inspire 500 ETF (PTL) im Q2 2026 um 0,31 %, verkaufte schätzungsweise 3.321 $ und hielt danach 3.866 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Die Position macht 0,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in PTL und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 3.866 Aktien von Inspire 500 ETF im Wert von 1,11 Mio. $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 12 Aktien von Inspire 500 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.321 $.
Inspire 500 ETF machte in Q2 2026 0,7 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Inspire 500 ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds Inspire 500 ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .