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MWM

Madrid Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 152 M Rotación 5.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
Flujo de capital
+USD 2.94 M
Flujo de capital %
1.93%
10 principales posiciones (%)
55.42%
Posición
72
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 2.13 M
2
icono de EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+USD 1.45 M
3
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 903 k
4
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 623 k
5
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 589 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.83 M
2
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 538 k
3
icono de AVMC
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
+USD 302 k
4
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 295 k
5
icono de PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+USD 271 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.38%
2 Tecnología 3.78%
3 Finanzas 0.9%
4 Consumo discrecional 0.64%
5 Industriales 0.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUS
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 16.2 M 10.62%
126,433
+3,820
+3% +USD 471 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EVTR
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
USD 14.1 M 9.24%
277,622
+28,464
+11% +USD 1.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCRB
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 12.4 M 8.12%
160,158
+27,607
+21% +USD 2.13 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 8.65 M 5.68%
121,419
-1,106
-0.9% -USD 77 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 7.82 M 5.13%
87,691
+10,073
+13% +USD 903 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVLV
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 5.89 M 3.86%
64,556
+6,040
+10% +USD 531 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.38 M 3.53%
14,537
-61
-0.4% -USD 21.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMXC
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 5.05 M 3.31%
49,330
-3,125
-6% -USD 295 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JQUA
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
USD 4.81 M 3.16%
66,608
-1,389
-2% -USD 94.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.23 M 2.78%
83,666
+12,335
+17% +USD 623 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.77 M 2.47%
5,043
+4
+0.1% +USD 2.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSV
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 3.64 M 2.39%
93,864
+1,959
+2% +USD 73.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVW
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 3.63 M 2.38%
26,416
+2,083
+9% +USD 275 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 3.35 M 2.2%
15,764
+5
+0% +USD 1.02 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.24 M 2.13%
11,210
-184
-2% -USD 52.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLMI
16
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
USD 3.11 M 2.04%
123,702
+19,000
+18% +USD 474 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPIE
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 2.8 M 1.84%
60,854
+12,801
+27% +USD 589 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVXC
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 443 M
USD 2.77 M 1.82%
32,313
+851
+3% +USD 67.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESGU
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 2.54 M 1.67%
15,506
+104
+0.7% +USD 16.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAE
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 2.29 M 1.51%
57,067
+2,842
+5% +USD 110 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 1.94 M 1.28%
24,962
-1,576
-6% -USD 123 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESGD
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 1.89 M 1.24%
18,397
-479
-3% -USD 48.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.87 M 1.23%
31,352
-404
-1% -USD 23.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.42 M 0.93%
3,805
-6,984
-65% -USD 2.83 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.41 M 0.92%
17,492
-60
-0.3% -USD 4.65 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

HAM
Hedges Asset Management Reno, Nevada AUM de USD 152 M
SIP
Stoneridge Investment Partners Radnor, Pennsylvania AUM de USD 152 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
TL
TowerView LLC New York AUM de USD 152 M 20.28% Rendimiento estimado a 1 año
CIM
Caldwell Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 152 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año
PAMP
Phoenix Asset Management Partners London AUM de USD 152 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
DW
Durante & Waters Brewster, New York AUM de USD 153 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
RPA
Redwood Park Advisors Redwood City, California AUM de USD 152 M 8.17% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Crestwood Capital Management New York AUM de USD 153 M 67.77% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Madrid Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Madrid Wealth Management mantenía 72 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 15% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Madrid Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 21, 27 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 3,827 acciones con un valor de USD 251 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 2.83 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Madrid Wealth Management en T2 2026 fue Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 3,827 acciones por un valor de USD 251 k.
  • Madrid Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
  • La mayor reducción de Madrid Wealth Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
  • Madrid Wealth Management cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 538 k.
  • Las diez principales posiciones de Madrid Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 152 M en T2 2026.
  • Madrid Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Madrid Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.

Según el Informe 13F de Madrid Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.