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HA
HFG Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
25.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 1.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.85%
Posición
130
Nuevas
13
Aumentadas
36
Reducidas
30
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
|
+USD 833 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 510 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 382 k |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 286 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 639 k |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+USD 522 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 514 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 364 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.11% |
| 2 | Tecnología | 3.11% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Industriales | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13 M | 8.13% |
17,689
-1,950
| -10% | -USD 1.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 11 M | 6.85% |
144,740
+1,056
| +0.7% | +USD 72.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 10.5 M | 6.55% |
129,507
+3,111
| +2% | +USD 234 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 6.95 M | 4.34% |
22,683
+391
| +2% | +USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 6.75 M | 4.21% |
34,148
+580
| +2% | +USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 5.99 M | 3.74% |
123,145
+891
| +0.7% | +USD 44.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 4.9 M | 3.06% |
11,961
+38
| +0.3% | +USD 15.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1285 M
| USD 3.97 M | 2.48% |
20,495
+276
| +1% | +USD 48.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 3.9 M | 2.43% |
57,016
+1,260
| +2% | +USD 82.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 3.32 M | 2.07% |
80,834
+2,015
| +3% | +USD 79.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.06 M | 1.91% |
29,468
+703
| +2% | +USD 72.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 3.03 M | 1.89% |
23,784
+656
| +3% | +USD 74.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.92 M | 1.82% |
36,465
+1,127
| +3% | +USD 90.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 2.87 M | 1.79% |
13,110
-101
| -0.8% | -USD 21.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.78 M | 1.73% |
18,928
-401
| -2% | -USD 58.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.68 M | 1.67% |
36,500
+940
| +3% | +USD 69 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.65 M | 1.65% |
7,420
+1,062
| +17% | +USD 382 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.6 M | 1.62% |
7,026
-24
| -0.3% | -USD 8.58 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 2.36 M | 1.47% |
86,061
-3,314
| -4% | -USD 90.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.25 M | 1.41% |
3,283
+71
| +2% | +USD 47.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 1.93 M | 1.21% |
49,873
+1,574
| +3% | +USD 58.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 1.92 M | 1.2% |
48,940
+32,727
| +202% | +USD 1.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.8 M | 1.12% |
19,602
-1,738
| -8% | -USD 159 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 1.78 M | 1.11% |
21,522
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 1.74 M | 1.09% |
15,811
-2,617
| -14% | -USD 288 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GWA
BRIA
CWP
SA
CI
PCM
EU
WH
Revisión del portafolio de HFG Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HFG Advisors mantenía 130 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 13% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HFG Advisors muestra 13 nuevos, Aumentaron 36, 30 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Nasdaq Transportation ETF: 19,671 acciones con un valor de USD 896 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de HFG Advisors en T2 2026 fue First Trust Nasdaq Transportation ETF: 19,671 acciones por un valor de USD 896 k.
- HFG Advisors fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de HFG Advisors durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- HFG Advisors cerró por completo su posición en First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de HFG Advisors representan 44% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- HFG Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HFG Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de HFG Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.