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JWM
JP Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
10.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.02 M
(-0.64%)
Flujo de capital
+USD 725 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.73%
Posición
14
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 696 k |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 221 k |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 45.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 116 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 100 k |
| 3 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+USD 13.2 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 7.48 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 36.1 M | 22.88% |
812,398
-2,570
| -0.3% | -USD 116 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 35.5 M | 22.51% |
116,619
+750
| +0.6% | +USD 221 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 27.3 M | 17.31% |
1,572,713
-720
| -0% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 266 M
| USD 20 M | 12.67% |
4,652,246
+158,759
| +4% | +USD 696 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13 M | 8.23% |
17,557
-140
| -0.8% | -USD 100 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.7 M | 6.12% |
82,062
-60
| -0.1% | -USD 7.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 9.39 M | 5.95% |
300,228
+1,398
| +0.5% | +USD 45.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.71 M | 1.71% |
21,600
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.82% |
5,216
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 843 k | 0.53% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 777 k | 0.49% |
16,870
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 626 k | 0.4% |
5,868
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 352 k | 0.22% |
2,230
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 249 k | 0.16% |
697
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RWP
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AWMG
Revisión del portafolio de JP Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, JP Wealth Management mantenía 14 posiciones valuadas en USD 158 M, un 0.64% menos que los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. JP Wealth Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 14 posiciones.
- JP Wealth Management fue quien más aumentó su posición en TCW Strategic Income Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 696 k.
- La mayor reducción de JP Wealth Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 116 k.
- Las diez principales posiciones de JP Wealth Management representan 99% de su cartera de USD 158 M en T3 2026.
- JP Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de JP Wealth Management cayó 0.64% frente al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de JP Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.