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EPI

Eddie Patel Inc Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 57.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+60.34%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.2 M
Flujo de capital
+USD 3.32 M
Flujo de capital %
1.98%
10 principales posiciones (%)
31.87%
Posición
156
Nuevas
61
Aumentadas
39
Reducidas
26
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 4.06 M
2
icono de DRAM
Roundhill Memory ETF
DRAM
+USD 3.14 M
3
icono de MXL
MaxLinear
MXL
+USD 1.94 M
4
icono de NEXA
Nexa Resources
NEXA
+USD 1.79 M
5
icono de CSTM
Constellium
CSTM
+USD 1.74 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 6.44 M
2
icono de ANGL
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+USD 4.86 M
3
icono de BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+USD 3.9 M
4
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 3.9 M
5
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 3.8 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.67%
2 Tecnología 21.56%
3 Industriales 9.91%
4 Servicios de comunicación 9.17%
5 Materiales 7.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 8.28 M 4.95%
11,242
+1,573
+16% +USD 1.08 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 7.74 M 4.62%
6,703
-1,928
-22% -USD 1.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQM
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 6.8 M 4.06%
22,435
-2,329
-9% -USD 660 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 4.79 M 2.86%
13,004
+1,312
+11% +USD 544 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLE
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 4.56 M 2.73%
85,920
-66,430
-44% -USD 3.8 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de TLT
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 4.55 M 2.72%
52,652
+47,335
+890% +USD 4.06 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DRAM
7
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.8 mil M
USD 4.46 M 2.66%
+60,329
Nuevas +USD 3.14 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de NBIS
8
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
USD 4.17 M 2.49%
15,103
-2,743
-15% -USD 543 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.09 M 2.44%
17,155
+3,535
+26% +USD 887 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQI
10
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
USD 3.89 M 2.32%
68,489
-15,980
-19% -USD 879 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.59 M 2.14%
17,930
+1,911
+12% +USD 393 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de STRL
12
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
USD 3.52 M 2.11%
4,200
-966
-19% -USD 678 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MXL
13
MaxLinear
MXL
USD 6468 M
USD 3.52 M 2.1%
+27,478
Nuevas +USD 1.94 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AGX
14
Argan
AGX
USD 4848 M
USD 3.35 M 2%
4,190
-850
-17% -USD 566 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de APP
15
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
USD 3.08 M 1.84%
5,977
+543
+10% +USD 262 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HIMS
16
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6549 M
USD 2.87 M 1.72%
82,773
-2,368
-3% -USD 63.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.68 M 1.6%
7,596
+1,554
+26% +USD 555 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRDO
18
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
USD 2.53 M 1.51%
9,321
+1,327
+17% +USD 262 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CLS
19
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
USD 2.3 M 1.38%
6,316
-1,389
-18% -USD 521 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.13 M 1.27%
3,663
-581
-14% -USD 238 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de INCY
21
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
USD 2.09 M 1.25%
18,439
+8,370
+83% +USD 830 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DY
22
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
USD 2.02 M 1.21%
4,003
+605
+18% +USD 264 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PARR
23
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
USD 2.01 M 1.2%
35,890
+13,685
+62% +USD 815 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EZPW
24
Ezcorp Inc
EZPW
USD 2028 M
USD 2 M 1.2%
57,909
+16,098
+39% +USD 508 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TIGO
25
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
USD 1.92 M 1.15%
21,191
+8,780
+71% +USD 740 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 167 M 17.82% Rendimiento estimado a 1 año
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Thompson Davis & Co Richmond, Virginia AUM de USD 167 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
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Fairscale Capital Nashua, New Hampshire AUM de USD 167 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey AUM de USD 167 M 58.25% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas AUM de USD 167 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
GEH
General Equity Holdings Brooklyn, New York AUM de USD 167 M 4.07% Rendimiento estimado a 1 año
BV
Boxwood Ventures Chicago, Illinois AUM de USD 168 M 33.01% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Amara Financial San Francisco, California AUM de USD 167 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Eddie Patel Inc en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Eddie Patel Inc mantenía 156 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 29% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Eddie Patel Inc muestra 61 nuevos, Aumentaron 39, 26 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 60,329 acciones con un valor de USD 4.46 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.44 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Eddie Patel Inc en T2 2026 fue Roundhill Memory ETF: 60,329 acciones por un valor de USD 4.46 M.
  • Eddie Patel Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.06 M.
  • La mayor reducción de Eddie Patel Inc durante T2 2026 fue en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
  • Eddie Patel Inc cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Eddie Patel Inc representan 32% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
  • Eddie Patel Inc abrió 61 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Eddie Patel Inc aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Eddie Patel Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.