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IFA
Interactive Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
18.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.95%
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.66%
Posición
79
Nuevas
1
Aumentadas
32
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 540 k |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 340 k |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 215 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 466 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 428 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 287 k |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.77% |
| 2 | Finanzas | 1.1% |
| 3 | Servicios públicos | 0.7% |
| 4 | Industriales | 0.49% |
| 5 | Tecnología | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21.8 M | 13.29% |
29,754
-640
| -2% | -USD 466 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.9 M | 7.24% |
171,709
+1,823
| +1% | +USD 127 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10.2 M | 6.22% |
103,176
-701
| -0.7% | -USD 69.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
USD 1605 M
| USD 10 M | 6.09% |
132,435
+5,894
| +5% | +USD 444 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.1 M | 5.55% |
12,656
+785
| +7% | +USD 540 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.64 M | 4.66% |
35,355
+557
| +2% | +USD 117 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 6.84 M | 4.17% |
79,099
+625
| +0.8% | +USD 53.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.76 M | 3.51% |
24,707
-1,557
| -6% | -USD 358 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 5.76 M | 3.51% |
49,303
+669
| +1% | +USD 72.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 5.62 M | 3.43% |
52,529
+742
| +1% | +USD 76.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 4.89 M | 2.98% |
30,172
+563
| +2% | +USD 84.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 4.62 M | 2.82% |
138,256
-188
| -0.1% | -USD 6.29 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.26 M | 2.6% |
13,407
+1,018
| +8% | +USD 340 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.96 M | 2.41% |
173,991
+31
| +0% | +USD 706 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 3.16 M | 1.93% |
65,195
-1,460
| -2% | -USD 70.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
| USD 2.92 M | 1.78% |
34,328
-35
| -0.1% | -USD 2.92 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 2.4 M | 1.46% |
10,234
-1,164
| -10% | -USD 265 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 2.33 M | 1.42% |
79,644
-376
| -0.5% | -USD 10.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 2.14 M | 1.3% |
9,909
-808
| -8% | -USD 169 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.05 M | 1.25% |
27,438
-2,247
| -8% | -USD 174 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.95 M | 1.19% |
23,965
+409
| +2% | +USD 31.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.94 M | 1.18% |
12,266
-1,451
| -11% | -USD 216 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.65 M | 1.01% |
15,241
+375
| +3% | +USD 40.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.59 M | 0.97% |
8,339
+337
| +4% | +USD 57.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.94% |
33,878
-259
| -0.8% | -USD 11.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
SCA
VCIM
BCP
CAM
HWM
PCMNC
SAFS
Revisión del portafolio de Interactive Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Interactive Financial Advisors mantenía 79 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Interactive Financial Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 32, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1,327 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 466 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
- La mayor compra de Interactive Financial Advisors en T2 2026 fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1,327 acciones por un valor de USD 237 k.
- Interactive Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 k.
- La mayor reducción de Interactive Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 466 k.
- Interactive Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Interactive Financial Advisors representan 58% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- Interactive Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Interactive Financial Advisors aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Interactive Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.