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Interactive Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
18.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.95%
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.66%
Posición
79
Nuevas
1
Aumentadas
32
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 540 k |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 340 k |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 215 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 466 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 428 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 287 k |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.77% |
| 2 | Finanzas | 1.1% |
| 3 | Servicios públicos | 0.7% |
| 4 | Industriales | 0.49% |
| 5 | Tecnología | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| – | – |
-1,063
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
77
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| – | – |
-6,718
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
78
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| – | – |
-2,467
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| – | – |
-11,005
| Cerradas | -USD 428 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interactive Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Interactive Financial Advisors mantenía 79 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Interactive Financial Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 32, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1,327 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 466 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
- La mayor compra de Interactive Financial Advisors en T2 2026 fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1,327 acciones por un valor de USD 237 k.
- Interactive Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 k.
- La mayor reducción de Interactive Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 466 k.
- Interactive Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Interactive Financial Advisors representan 58% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- Interactive Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Interactive Financial Advisors aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Interactive Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.