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Interactive Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
7,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+157,95 %
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,66 %
Position
79
Neu
1
Aufgestockt
32
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+540.096 $ |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+443.849 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+339.600 $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+215.051 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+145.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+466.046 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+428.279 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+357.519 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+286.720 $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+265.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,1 % |
| 3 | Versorger | 0,7 % |
| 4 | Industrie | 0,49 % |
| 5 | Technologie | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| – | – |
-1.063
| Geschlossen | -263.854 $ | – |
|
77
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| – | – |
-6.718
| Geschlossen | -203.690 $ | – |
|
78
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| – | – |
-2.467
| Geschlossen | -203.760 $ | – |
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| – | – |
-11.005
| Geschlossen | -428.279 $ | – |
|
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SC
Portfolio-Rückblick von Interactive Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Interactive Financial Advisors 79 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Interactive Financial Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 32 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 Aktien im Wert von 237.002 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 466.046 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.
- Der größte Kauf von Interactive Financial Advisors im Q2 2026 war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 Aktien im Wert von 237.002 $.
- Interactive Financial Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540.096 $.
- Der größte Positionsabbau von Interactive Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 466.046 $.
- Interactive Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.279 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Interactive Financial Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Interactive Financial Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Interactive Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Interactive Financial Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .