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Simcoe Capital Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+55 Mio. $
Kapitalfluss
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss %
19,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
38
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTA-Symbol
Metalla Royalty & Streaming
MTA
+3,28 Mio. $
2
NOA-Symbol
North American Construction
NOA
+3,28 Mio. $
3
ECVT-Symbol
Ecovyst
ECVT
+3,24 Mio. $
4
GOOS-Symbol
Canada Goose Holdings
GOOS
+3,08 Mio. $
5
MCFT-Symbol
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
+2,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTKB-Symbol
Cytek Biosciences
CTKB
+3,85 Mio. $
2
VPG-Symbol
Vishay Precision Group
VPG
+3,36 Mio. $
3
SEI-Symbol
Solaris Energy Infrastructure
SEI
+2,06 Mio. $
4
NAT-Symbol
Nordic American Tanker
NAT
+1,67 Mio. $
5
INVX-Symbol
Innovex International
INVX
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 30,73 %
2 Energie 19,38 %
3 Finanzwesen 16,23 %
4 Gesundheitswesen 10,23 %
5 Grundstoffe 10,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGNY-Symbol
1
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,35 %
361.429
+110.853
+44 % +2,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CBRL-Symbol
2
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,33 %
194.671
+78.337
+67 % +2,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PUBM-Symbol
3
PubMatic
PUBM
758 Mio. $
9,1 Mio. $ 5,55 %
693.903
+207.651
+43 % +2,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HZO-Symbol
4
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
8,11 Mio. $ 4,94 %
221.470
+51.114
+30 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MCHB-Symbol
5
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
8,07 Mio. $ 4,92 %
507.384
+159.651
+46 % +2,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PACK-Symbol
6
Ranpak Holdings
PACK
297 Mio. $
8,03 Mio. $ 4,89 %
1.098.157
+409.275
+59 % +2,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ARHS-Symbol
7
Arhaus
ARHS
1,41 Mrd. $
7,8 Mio. $ 4,76 %
926.656
+364.994
+65 % +2,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
OPRT-Symbol
8
Oportun Financial
OPRT
418 Mio. $
6,48 Mio. $ 3,95 %
1.134.197
+131.926
+13 % +706.503 $
2025 Q4
2 Quartale
GDOT-Symbol
9
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
6,28 Mio. $ 3,83 %
465.030
+90.285
+24 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ORN-Symbol
10
Orion Group Holdings
ORN
345 Mio. $
6,16 Mio. $ 3,76 %
366.441
+74.241
+25 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
INBK-Symbol
11
First Internet Bancorp
INBK
224 Mio. $
5,8 Mio. $ 3,54 %
208.777
+36.685
+21 % +889.619 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOS-Symbol
12
Canada Goose Holdings
GOOS
789 Mio. $
5,75 Mio. $ 3,51 %
605.130
+292.325
+93 % +3,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NOA-Symbol
13
North American Construction
NOA
312 Mio. $
5,24 Mio. $ 3,19 %
393.867
+232.337
+144 % +3,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AESI-Symbol
14
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,85 %
281.131
-51.324
-15 % -839.307 $
2025 Q4
2 Quartale
FTK-Symbol
15
Flotek Industries
FTK
871 Mio. $
4,56 Mio. $ 2,78 %
193.682
+2.042
+1 % +39.522 $
2025 Q4
2 Quartale
METC-Symbol
16
Ramaco Resources Class A
METC
499 Mio. $
4,29 Mio. $ 2,62 %
324.235
+168.730
+109 % +2,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NAT-Symbol
17
Nordic American Tanker
NAT
1,62 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,52 %
746.153
-294.179
-28 % -1,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HOS-Symbol
18
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,33 %
437.298
-106.978
-20 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TLYS-Symbol
19
Tilly's
TLYS
141 Mio. $
3,67 Mio. $ 2,24 %
873.110
+253.674
+41 % +1,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MTA-Symbol
20
Metalla Royalty & Streaming
MTA
752 Mio. $
3,53 Mio. $ 2,15 %
+463.858
Neu +3,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KRMD-Symbol
21
KORU Medical Systems
KRMD
139 Mio. $
3,48 Mio. $ 2,12 %
827.393
+16.146
+2 % +66.152 $
2025 Q4
2 Quartale
GROY-Symbol
22
Gold Royalty Corp
GROY
690 Mio. $
3,4 Mio. $ 2,07 %
1.232.072
+462.490
+60 % +1,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UROY
23
Uranium Royalty Corp
UROY
1,35 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,03 %
1.197.988
+495.828
+71 % +1,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SND-Symbol
24
Smart Sand
SND
215 Mio. $
3,11 Mio. $ 1,9 %
620.962
+773
+0,1 % +3.885 $
2026 Q1
1 Quartal
MCFT-Symbol
25
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
478 Mio. $
3,1 Mio. $ 1,89 %
+120.112
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

IFA
Interactive Financial Advisors New Lenox, Illinois 164 Mio. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BCP
Breakout Capital Partners New York 164 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCIM
Velan Capital Investment Management Alpharetta, Georgia 164 Mio. $ AUM 542,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Campion Asset Management Falls Church, Virginia 164 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMNC
Piedmont Capital Management (North Carolina) Greensboro, North Carolina 164 Mio. $ AUM
SAFS
S&A Financial Services Overland Park, Kansas 164 Mio. $ AUM
MCWA
Meadow Creek Wealth Advisors Atlanta, Georgia 164 Mio. $ AUM 29,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simcoe Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simcoe Capital 38 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Simcoe Capital investierte 32,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Metalla Royalty & Streaming: 463.858 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Solaris Energy Infrastructure; sie wurde auf 2,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simcoe Capital im Q2 2026 war Metalla Royalty & Streaming: 463.858 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.
  • Simcoe Capital hat seine Position in North American Construction in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simcoe Capital im Q2 2026 entfiel auf Solaris Energy Infrastructure und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • Simcoe Capital hat seine Position in Cytek Biosciences im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simcoe Capital machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Simcoe Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Simcoe Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simcoe Capital für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .