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SC
Simcoe Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
23,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 32,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,28%
Posição
38
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Metalla Royalty & Streaming
MTA
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
North American Construction
NOA
|
+US$ 3,28 mi |
| 3 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Canada Goose Holdings
GOOS
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
|
+US$ 2,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cytek Biosciences
CTKB
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Innovex International
INVX
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,73% |
| 2 | Energia | 19,38% |
| 3 | Financeiro | 16,23% |
| 4 | Saúde | 10,23% |
| 5 | Materiais | 10,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Progyny
PGNY
US$ 2,06 bi
| US$ 10,4 mi | 6,35% |
361.429
+110.853
| +44% | +US$ 2,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| US$ 10,4 mi | 6,33% |
194.671
+78.337
| +67% | +US$ 2,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
PubMatic
PUBM
US$ 758 mi
| US$ 9,1 mi | 5,55% |
693.903
+207.651
| +43% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 8,11 mi | 4,94% |
221.470
+51.114
| +30% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,18 bi
| US$ 8,07 mi | 4,92% |
507.384
+159.651
| +46% | +US$ 2,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Ranpak Holdings
PACK
US$ 297 mi
| US$ 8,03 mi | 4,89% |
1.098.157
+409.275
| +59% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Arhaus
ARHS
US$ 1,41 bi
| US$ 7,8 mi | 4,76% |
926.656
+364.994
| +65% | +US$ 2,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Oportun Financial
OPRT
US$ 418 mi
| US$ 6,48 mi | 3,95% |
1.134.197
+131.926
| +13% | +US$ 707 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Green Dot
GDOT
US$ 695 mi
| US$ 6,28 mi | 3,83% |
465.030
+90.285
| +24% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Orion Group Holdings
ORN
US$ 345 mi
| US$ 6,16 mi | 3,76% |
366.441
+74.241
| +25% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
First Internet Bancorp
INBK
US$ 224 mi
| US$ 5,8 mi | 3,54% |
208.777
+36.685
| +21% | +US$ 890 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 789 mi
| US$ 5,75 mi | 3,51% |
605.130
+292.325
| +93% | +US$ 3,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
North American Construction
NOA
US$ 312 mi
| US$ 5,24 mi | 3,19% |
393.867
+232.337
| +144% | +US$ 3,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,23 bi
| US$ 4,67 mi | 2,85% |
281.131
-51.324
| -15% | -US$ 839 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Flotek Industries
FTK
US$ 871 mi
| US$ 4,56 mi | 2,78% |
193.682
+2.042
| +1% | +US$ 39,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 499 mi
| US$ 4,29 mi | 2,62% |
324.235
+168.730
| +109% | +US$ 2,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,62 bi
| US$ 4,13 mi | 2,52% |
746.153
-294.179
| -28% | -US$ 1,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,24 bi
| US$ 3,82 mi | 2,33% |
437.298
-106.978
| -20% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Tilly's
TLYS
US$ 141 mi
| US$ 3,67 mi | 2,24% |
873.110
+253.674
| +41% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$ 752 mi
| US$ 3,53 mi | 2,15% |
+463.858
| Nova | +US$ 3,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
KORU Medical Systems
KRMD
US$ 139 mi
| US$ 3,48 mi | 2,12% |
827.393
+16.146
| +2% | +US$ 66,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Gold Royalty Corp
GROY
US$ 690 mi
| US$ 3,4 mi | 2,07% |
1.232.072
+462.490
| +60% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
UROY
23
Uranium Royalty Corp
UROY
US$ 1,35 bi
| US$ 3,33 mi | 2,03% |
1.197.988
+495.828
| +71% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Smart Sand
SND
US$ 215 mi
| US$ 3,11 mi | 1,9% |
620.962
+773
| +0,1% | +US$ 3,88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 478 mi
| US$ 3,1 mi | 1,89% |
+120.112
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFA
SCA
BCP
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Revisão da carteira de Simcoe Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simcoe Capital detinha 38 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 50% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Simcoe Capital alocou US$ 32,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Metalla Royalty & Streaming: 463.858 ações no valor de US$ 3,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 31% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Solaris Energy Infrastructure, com um corte estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior compra de Simcoe Capital no T2 2026 foi Metalla Royalty & Streaming: 463.858 ações no valor de US$ 3,53 mi.
- Simcoe Capital foi quem mais aumentou sua posição em North American Construction no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,28 mi.
- A maior redução de Simcoe Capital em T2 2026 foi em Solaris Energy Infrastructure, com um corte estimado de US$ 2,06 mi.
- Simcoe Capital encerrou totalmente sua posição em Cytek Biosciences no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,85 mi.
- As dez maiores posições de Simcoe Capital representam 49% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- Simcoe Capital abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simcoe Capital subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simcoe Capital referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.