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WWM
Woodside Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
13,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+13,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,4 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,29%
Posição
46
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 766 mil |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 342 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 256 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 377 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 295 mil |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 93,1 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 58,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,5% |
| 2 | Serviços de comunicação | 7,75% |
| 3 | Tecnologia | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Energia | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,9 mi | 23,91% |
49.788
+490
| +1% | +US$ 342 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 15,1 mi | 10,34% |
510.171
+1.707
| +0,3% | +US$ 50,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,4 mi | 7,84% |
127.031
+767
| +0,6% | +US$ 67,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 9,7 mi | 6,66% |
218.482
+70
| +0% | +US$ 3,15 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 9,7 mi | 6,64% |
178.000
+2.835
| +2% | +US$ 157 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 7,33 mi | 5,03% |
145.583
+6.898
| +5% | +US$ 348 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,67 mi | 3,89% |
16.645
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,64 mi | 3,87% |
16.400
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,04 mi | 3,46% |
13.474
+6
| +0% | +US$ 2,25 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,88 mi | 2,66% |
39.795
-939
| -2% | -US$ 93,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,52 mi | 2,41% |
108.321
+7.588
| +8% | +US$ 256 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 3,41 mi | 2,34% |
62.078
-93
| -0,1% | -US$ 5,23 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,21 mi | 2,2% |
23.562
+821
| +4% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 2,97 mi | 2,03% |
68.578
+17.114
| +33% | +US$ 766 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,96 mi | 2,03% |
34.840
+979
| +3% | +US$ 84,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,81 mi | 1,93% |
36.843
+1.204
| +3% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,81 mi | 1,93% |
53.689
+9.795
| +22% | +US$ 514 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,02 mi | 1,39% |
48.815
+662
| +1% | +US$ 28 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,49 mi | 1,02% |
1.944
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,34 mi | 0,92% |
6.219
+16
| +0,3% | +US$ 3,56 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,31 mi | 0,9% |
25.644
+280
| +1% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,77% |
4.535
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 854 mil | 0,59% |
1.665
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 729 mil | 0,5% |
18.549
+2.630
| +17% | +US$ 103 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 700 mil | 0,48% |
3.029
+20
| +0,7% | +US$ 4,88 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Woodside Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Woodside Wealth Management detinha 46 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Woodside Wealth Management mostra 1 novas, 21 aumentaram, 5 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 765 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 377 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Woodside Wealth Management no T3 2026 foi Johnson & Johnson: 765 ações no valor de US$ 203 mil.
- Woodside Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 766 mil.
- A maior redução de Woodside Wealth Management em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 93,1 mil.
- Woodside Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 377 mil.
- As dez maiores posições de Woodside Wealth Management representam 74% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2026.
- Woodside Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Woodside Wealth Management subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Woodside Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.