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CDWM
Campbell Deegan Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
12,07%
Retorno est. (1 ano)
16,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,68%
Retorno est. (1 ano)
+16,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,83%
Posição
58
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 810 mil |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 737 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 505 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 238 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 151 mil |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 124 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 122 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,39% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,61% |
| 5 | Saúde | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 24,2 mi | 17,14% |
197.674
+4.128
| +2% | +US$ 485 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 23,8 mi | 16,86% |
109.127
+168
| +0,2% | +US$ 35,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,48 bi
| US$ 23,1 mi | 16,35% |
337.359
+6.531
| +2% | +US$ 448 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,87 bi
| US$ 18,7 mi | 13,27% |
277.002
+12.065
| +5% | +US$ 810 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 8,93 mi | 6,33% |
103.680
+6.006
| +6% | +US$ 505 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 251 mi
| US$ 8,09 mi | 5,73% |
178.393
+27.930
| +19% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 6,36 mi | 4,51% |
112.578
+9.159
| +9% | +US$ 517 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 2,44 mi | 1,73% |
3.262
-8
| -0,2% | -US$ 5,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 2,35 mi | 1,66% |
8.110
-407
| -5% | -US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,75 mi | 1,24% |
4.681
+325
| +7% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,59 mi | 1,13% |
7.951
+118
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 1,57 mi | 1,11% |
4.558
-349
| -7% | -US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 1,37 mi | 0,97% |
7.563
-716
| -9% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 1,06 mi | 0,75% |
2.976
-42
| -1% | -US$ 15,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,39 bi
| US$ 769 mil | 0,55% |
18.182
-1.066
| -6% | -US$ 40,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 758 mil | 0,54% |
2.986
-10
| -0,3% | -US$ 2,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 301 mi
| US$ 749 mil | 0,53% |
+18.365
| Nova | +US$ 737 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 719 mil | 0,51% |
5.262
-75
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 683 mil | 0,48% |
2.865
+39
| +1% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 668 mil | 0,47% |
7.614
+324
| +4% | +US$ 29,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,71 bi
| US$ 622 mil | 0,44% |
4.389
+4
| +0,1% | +US$ 550 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 556 mil | 0,39% |
4.327
-294
| -6% | -US$ 34,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,9 bi
| US$ 535 mil | 0,38% |
1.024
+2
| +0,2% | +US$ 999 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 493 mil | 0,35% |
6.858
+14
| +0,2% | +US$ 977 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 490 mil | 0,35% |
2.302
+4
| +0,2% | +US$ 819 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Campbell Deegan Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Campbell Deegan Wealth Management detinha 58 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 13% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Campbell Deegan Wealth Management alocou US$ 4,69 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 18.365 ações no valor de US$ 749 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 151 mil.
- A maior compra de Campbell Deegan Wealth Management no T2 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 18.365 ações no valor de US$ 749 mil.
- Campbell Deegan Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de Campbell Deegan Wealth Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 151 mil.
- Campbell Deegan Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Colgate-Palmolive no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Campbell Deegan Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2026.
- Campbell Deegan Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Campbell Deegan Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Campbell Deegan Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.