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CDWM
Campbell Deegan Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.41億
売買回転率
12.07%
推定1年リターン
16.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.68%
1年予想リターン
+16.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
+$1608万
(+13%)
資金フロー
+$469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.83%
保有額
58
新規
5
買い増し
27
減少
21
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+$125万 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$81万 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$73.7万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$51.7万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$50.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$23.8万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.9万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$15.1万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$12.4万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$12.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.99% |
| 2 | 情報技術 | 5.39% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 生活必需品 | 1.61% |
| 5 | ヘルスケア | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $2417万 | 17.14% |
197,674
+4,128
| +2% | +$48.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $2378万 | 16.86% |
109,127
+168
| +0.2% | +$3.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$14.8億
| $2305万 | 16.35% |
337,359
+6,531
| +2% | +$44.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.7億
| $1872万 | 13.27% |
277,002
+12,065
| +5% | +$81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $893万 | 6.33% |
103,680
+6,006
| +6% | +$50.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.51億
| $809万 | 5.73% |
178,393
+27,930
| +19% | +$125万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $636万 | 4.51% |
112,578
+9,159
| +9% | +$51.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $244万 | 1.73% |
3,262
-8
| -0.2% | -$5,800 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5兆
| $235万 | 1.66% |
8,110
-407
| -5% | -$11.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $175万 | 1.24% |
4,681
+325
| +7% | +$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $159万 | 1.13% |
7,951
+118
| +2% | +$2.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
$805億
| $157万 | 1.11% |
4,558
-349
| -7% | -$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Philip Morris
PM
$3134億
| $137万 | 0.97% |
7,563
-716
| -9% | -$12.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $106万 | 0.75% |
2,976
-42
| -1% | -$1.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Atlantic Union Bankshares
AUB
$53.9億
| $76.9万 | 0.55% |
18,182
-1,066
| -6% | -$4.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $75.8万 | 0.54% |
2,986
-10
| -0.3% | -$2,331 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
$3.01億
| $74.9万 | 0.53% |
+18,365
| 新規 | +$73.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $71.9万 | 0.51% |
5,262
-75
| -1% | -$1.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $68.3万 | 0.48% |
2,865
+39
| +1% | +$9,789 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $66.8万 | 0.47% |
7,614
+324
| +4% | +$2.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.1億
| $62.2万 | 0.44% |
4,389
+4
| +0.1% | +$550 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3544億
| $55.6万 | 0.39% |
4,327
-294
| -6% | -$3.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $53.5万 | 0.38% |
1,024
+2
| +0.2% | +$999 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1237億
| $49.3万 | 0.35% |
6,858
+14
| +0.2% | +$977 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $49万 | 0.35% |
2,302
+4
| +0.2% | +$819 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Campbell Deegan Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Campbell Deegan Wealth Managementは58銘柄を保有し、保有額は$1.41億でした。前四半期の$1.25億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Campbell Deegan Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$469万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Julyで、保有株数は18,365株、評価額は$74.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$15.1万相当を売却しました。
- Campbell Deegan Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Julyで、株数は18,365株、評価額は$74.9万でした。
- Campbell Deegan Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Januaryの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- Campbell Deegan Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$15.1万相当を減らしました。
- Campbell Deegan Wealth Managementは2026年第2四半期にColgate-Palmoliveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Campbell Deegan Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの85%を占めています。
- Campbell Deegan Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Campbell Deegan Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.41億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のCampbell Deegan Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。