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CDWM

Campbell Deegan Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,83 %
Position
58
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UJAN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
+1,25 Mio. $
2
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+810.254 $
3
UJUL-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
+736.571 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+517.300 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+505.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+237.654 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+218.733 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+151.176 $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+124.177 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+121.726 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,99 %
2 Technologie 5,39 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Basiskonsumgüter 1,61 %
5 Gesundheitswesen 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPGP-Symbol
1
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
24,2 Mio. $ 17,14 %
197.674
+4.128
+2 % +484.543 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
23,8 Mio. $ 16,86 %
109.127
+168
+0,2 % +35.082 $
2024 Q4
6 Quartale
FDLO-Symbol
3
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,45 Mrd. $
23,1 Mio. $ 16,35 %
337.359
+6.531
+2 % +447.899 $
2024 Q4
6 Quartale
HELO-Symbol
4
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
18,7 Mio. $ 13,27 %
277.002
+12.065
+5 % +810.254 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,93 Mio. $ 6,33 %
103.680
+6.006
+6 % +505.362 $
2024 Q4
6 Quartale
UJAN-Symbol
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
255 Mio. $
8,09 Mio. $ 5,73 %
178.393
+27.930
+19 % +1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,36 Mio. $ 4,51 %
112.578
+9.159
+9 % +517.300 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,73 %
3.262
-8
-0,2 % -5.800 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,66 %
8.110
-407
-5 % -116.417 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,24 %
4.681
+325
+7 % +131.495 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,13 %
7.951
+118
+2 % +24.261 $
2024 Q4
6 Quartale
SHW-Symbol
12
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,11 %
4.558
-349
-7 % -111.487 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,97 %
7.563
-716
-9 % -124.177 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,75 %
2.976
-42
-1 % -15.119 $
2024 Q4
6 Quartale
AUB-Symbol
15
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
769.280 $ 0,55 %
18.182
-1.066
-6 % -40.685 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
758.412 $ 0,54 %
2.986
-10
-0,3 % -2.331 $
2024 Q4
6 Quartale
UJUL-Symbol
17
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
301 Mio. $
748.741 $ 0,53 %
+18.365
Neu +736.571 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
719.356 $ 0,51 %
5.262
-75
-1 % -11.225 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
682.918 $ 0,48 %
2.865
+39
+1 % +9.789 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
668.256 $ 0,47 %
7.614
+324
+4 % +29.308 $
2024 Q4
6 Quartale
PKW-Symbol
21
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
621.729 $ 0,44 %
4.389
+4
+0,1 % +550 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
556.046 $ 0,39 %
4.327
-294
-6 % -34.412 $
2024 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
534.794 $ 0,38 %
1.024
+2
+0,2 % +999 $
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
493.428 $ 0,35 %
6.858
+14
+0,2 % +977 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
489.699 $ 0,35 %
2.302
+4
+0,2 % +819 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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BCWM
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SPA
Sound Portfolio Advisors Mystic, Connecticut 141 Mio. $ AUM
SWP
SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia 141 Mio. $ AUM 17,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MW
Marrick Wealth Irvine, California 141 Mio. $ AUM
SAP
Strategic Advisory Partners Greensboro, North Carolina 141 Mio. $ AUM
ACM
Alessandra Capital Management Torrance, California 141 Mio. $ AUM
VA
Veratis Advisors Cary, North Carolina 141 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Campbell Deegan Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Campbell Deegan Wealth Management 58 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Campbell Deegan Wealth Management investierte 4,69 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 18.365 Aktien im Wert von 748.741 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 151.176 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Campbell Deegan Wealth Management im Q2 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 18.365 Aktien im Wert von 748.741 $.
  • Campbell Deegan Wealth Management hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Campbell Deegan Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 151.176 $.
  • Campbell Deegan Wealth Management hat seine Position in Colgate-Palmolive im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.654 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Campbell Deegan Wealth Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Campbell Deegan Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Campbell Deegan Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Campbell Deegan Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .