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SC
Simcoe Capital 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
23.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$5503萬
(+50%)
資金流向
+US$3213萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.28%
持股
38
新
7
增持
22
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Metalla Royalty & Streaming
MTA
|
+US$328萬 |
| 2 |
North American Construction
NOA
|
+US$328萬 |
| 3 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$324萬 |
| 4 |
Canada Goose Holdings
GOOS
|
+US$308萬 |
| 5 |
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
|
+US$279萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cytek Biosciences
CTKB
|
+US$385萬 |
| 2 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$336萬 |
| 3 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$206萬 |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+US$167萬 |
| 5 |
Innovex International
INVX
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 30.73% |
| 2 | 能源 | 19.38% |
| 3 | 金融 | 16.23% |
| 4 | 醫療保健 | 10.23% |
| 5 | 原物料 | 10.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Progyny
PGNY
US$20.6億
| US$1042萬 | 6.35% |
361,429
+110,853
| +44% | +US$248萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4億
| US$1038萬 | 6.33% |
194,671
+78,337
| +67% | +US$271萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
PubMatic
PUBM
US$7.58億
| US$910萬 | 5.55% |
693,903
+207,651
| +43% | +US$216萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$811萬 | 4.94% |
221,470
+51,114
| +30% | +US$164萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8億
| US$807萬 | 4.92% |
507,384
+159,651
| +46% | +US$239萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Ranpak Holdings
PACK
US$2.97億
| US$803萬 | 4.89% |
1,098,157
+409,275
| +59% | +US$236萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Arhaus
ARHS
US$14.1億
| US$780萬 | 4.76% |
926,656
+364,994
| +65% | +US$253萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Oportun Financial
OPRT
US$4.18億
| US$648萬 | 3.95% |
1,134,197
+131,926
| +13% | +US$70.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Green Dot
GDOT
US$6.95億
| US$628萬 | 3.83% |
465,030
+90,285
| +24% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Orion Group Holdings
ORN
US$3.45億
| US$616萬 | 3.76% |
366,441
+74,241
| +25% | +US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
First Internet Bancorp
INBK
US$2.24億
| US$580萬 | 3.54% |
208,777
+36,685
| +21% | +US$89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89億
| US$575萬 | 3.51% |
605,130
+292,325
| +93% | +US$308萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
North American Construction
NOA
US$3.12億
| US$524萬 | 3.19% |
393,867
+232,337
| +144% | +US$328萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3億
| US$467萬 | 2.85% |
281,131
-51,324
| -15% | -US$83.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Flotek Industries
FTK
US$8.71億
| US$456萬 | 2.78% |
193,682
+2,042
| +1% | +US$3.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99億
| US$429萬 | 2.62% |
324,235
+168,730
| +109% | +US$246萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2億
| US$413萬 | 2.52% |
746,153
-294,179
| -28% | -US$167萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4億
| US$382萬 | 2.33% |
437,298
-106,978
| -20% | -US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Tilly's
TLYS
US$1.41億
| US$367萬 | 2.24% |
873,110
+253,674
| +41% | +US$115萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.52億
| US$353萬 | 2.15% |
+463,858
| 新 | +US$328萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.39億
| US$348萬 | 2.12% |
827,393
+16,146
| +2% | +US$6.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.9億
| US$340萬 | 2.07% |
1,232,072
+462,490
| +60% | +US$152萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
UROY
23
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.5億
| US$333萬 | 2.03% |
1,197,988
+495,828
| +71% | +US$174萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Smart Sand
SND
US$2.15億
| US$311萬 | 1.9% |
620,962
+773
| +0.1% | +US$3,885 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.78億
| US$310萬 | 1.89% |
+120,112
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
IFA
SCA
BCP
VCIM
CAM
PCMNC
SAFS
MCWA
Simcoe Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simcoe Capital持有38個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.09億增加50%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Simcoe Capital在2026年第2季投入US$3213萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Metalla Royalty & Streaming：共463,858股，價值US$353萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的31%，較前一季的21%上升，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Solaris Energy Infrastructure，估計減持了US$206萬。
- Simcoe Capital在2026年第2季最大筆買進的是Metalla Royalty & Streaming：共買進463,858股，價值US$353萬。
- Simcoe Capital在2026年第2季增持North American Construction的幅度最大，估計增加US$328萬。
- Simcoe Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Solaris Energy Infrastructure，估計減持了US$206萬。
- Simcoe Capital於2026年第2季完全出清Cytek Biosciences，估計賣出金額為US$385萬。
- 在2026年第2季，Simcoe Capital的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占49%。
- Simcoe Capital在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Simcoe Capital的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$1.64億。
根據Simcoe Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。