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SC
Simcoe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
23.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$5503만
(+50%)
자금 흐름
+US$3213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.28%
보유액
38
신규
7
증가
22
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Metalla Royalty & Streaming
MTA
|
+US$328만 |
| 2 |
North American Construction
NOA
|
+US$328만 |
| 3 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$324만 |
| 4 |
Canada Goose Holdings
GOOS
|
+US$308만 |
| 5 |
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
|
+US$279만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cytek Biosciences
CTKB
|
+US$385만 |
| 2 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$336만 |
| 3 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$206만 |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+US$167만 |
| 5 |
Innovex International
INVX
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.73% |
| 2 | 에너지 | 19.38% |
| 3 | 금융 | 16.23% |
| 4 | 건강관리 | 10.23% |
| 5 | 소재 | 10.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Progyny
PGNY
US$20.6억
| US$1042만 | 6.35% |
361,429
+110,853
| +44% | +US$248만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$1038만 | 6.33% |
194,671
+78,337
| +67% | +US$271만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
PubMatic
PUBM
US$7.58억
| US$910만 | 5.55% |
693,903
+207,651
| +43% | +US$216만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$811만 | 4.94% |
221,470
+51,114
| +30% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8억
| US$807만 | 4.92% |
507,384
+159,651
| +46% | +US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Ranpak Holdings
PACK
US$2.97억
| US$803만 | 4.89% |
1,098,157
+409,275
| +59% | +US$236만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Arhaus
ARHS
US$14.1억
| US$780만 | 4.76% |
926,656
+364,994
| +65% | +US$253만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Oportun Financial
OPRT
US$4.18억
| US$648만 | 3.95% |
1,134,197
+131,926
| +13% | +US$70.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$628만 | 3.83% |
465,030
+90,285
| +24% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Orion Group Holdings
ORN
US$3.45억
| US$616만 | 3.76% |
366,441
+74,241
| +25% | +US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
First Internet Bancorp
INBK
US$2.24억
| US$580만 | 3.54% |
208,777
+36,685
| +21% | +US$89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89억
| US$575만 | 3.51% |
605,130
+292,325
| +93% | +US$308만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
North American Construction
NOA
US$3.12억
| US$524만 | 3.19% |
393,867
+232,337
| +144% | +US$328만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$467만 | 2.85% |
281,131
-51,324
| -15% | -US$83.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Flotek Industries
FTK
US$8.71억
| US$456만 | 2.78% |
193,682
+2,042
| +1% | +US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$429만 | 2.62% |
324,235
+168,730
| +109% | +US$246만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2억
| US$413만 | 2.52% |
746,153
-294,179
| -28% | -US$167만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4억
| US$382만 | 2.33% |
437,298
-106,978
| -20% | -US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Tilly's
TLYS
US$1.41억
| US$367만 | 2.24% |
873,110
+253,674
| +41% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.52억
| US$353만 | 2.15% |
+463,858
| 신규 | +US$328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.39억
| US$348만 | 2.12% |
827,393
+16,146
| +2% | +US$6.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.9억
| US$340만 | 2.07% |
1,232,072
+462,490
| +60% | +US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
UROY
23
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.5억
| US$333만 | 2.03% |
1,197,988
+495,828
| +71% | +US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Smart Sand
SND
US$2.15억
| US$311만 | 1.9% |
620,962
+773
| +0.1% | +US$3.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.78억
| US$310만 | 1.89% |
+120,112
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IFA
SCA
BCP
VCIM
CAM
PCMNC
SAFS
MCWA
Simcoe Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simcoe Capital는 US$1.64억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Simcoe Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3213만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Metalla Royalty & Streaming으로, 463,858주를 보유했으며 가치는 US$353만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Solaris Energy Infrastructure으로, 보유분을 추정 US$206만 규모 줄였습니다.
- Simcoe Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Metalla Royalty & Streaming으로, US$353만 상당의 463,858주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 North American Construction 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simcoe Capital로, 추정 증가액은 US$328만 규모예요.
- Simcoe Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Solaris Energy Infrastructure이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Simcoe Capital는 2026년 2분기에 Cytek Biosciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simcoe Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 49%를 차지해요.
- Simcoe Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Simcoe Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simcoe Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.