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SC
Simcoe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
23.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$5503만
(+50%)
자금 흐름
+US$3213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.28%
보유액
38
신규
7
증가
22
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Metalla Royalty & Streaming
MTA
|
+US$328만 |
| 2 |
North American Construction
NOA
|
+US$328만 |
| 3 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$324만 |
| 4 |
Canada Goose Holdings
GOOS
|
+US$308만 |
| 5 |
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
|
+US$279만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cytek Biosciences
CTKB
|
+US$385만 |
| 2 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$336만 |
| 3 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$206만 |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+US$167만 |
| 5 |
Innovex International
INVX
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.73% |
| 2 | 에너지 | 19.38% |
| 3 | 금융 | 16.23% |
| 4 | 건강관리 | 10.23% |
| 5 | 소재 | 10.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$298만 | 1.82% |
120,088
-49,846
| -29% | -US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
27
Ecovyst
ECVT
US$11.3억
| US$298만 | 1.82% |
+239,128
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$289만 | 1.76% |
68,053
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Yatra Online
YTRA
US$6080만
| US$252만 | 1.54% |
2,678,415
+28,289
| +1% | +US$2.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.47억
| US$219만 | 1.33% |
136,504
-66,875
| -33% | -US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$184만 | 1.12% |
+35,185
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
32
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$159만 | 0.97% |
19,758
-28,815
| -59% | -US$206만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Ramaco Resources Class B
METCB
US$2.52억
| US$146만 | 0.89% |
175,446
+3,411
| +2% | +US$3.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$104만 | 0.63% |
+60,550
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$101만 | 0.62% |
+11,730
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$81.7만 | 0.5% |
+84,050
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
37
Cytek Biosciences
CTKB
US$6.82억
| – | – |
-882,113
| 청산됨 | -US$385만 | – |
|
|
38
Vishay Precision Group
VPG
US$8.05억
| – | – |
-77,476
| 청산됨 | -US$336만 | – |
|
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Simcoe Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simcoe Capital는 US$1.64억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Simcoe Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3213만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Metalla Royalty & Streaming으로, 463,858주를 보유했으며 가치는 US$353만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Solaris Energy Infrastructure으로, 보유분을 추정 US$206만 규모 줄였습니다.
- Simcoe Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Metalla Royalty & Streaming으로, US$353만 상당의 463,858주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 North American Construction 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simcoe Capital로, 추정 증가액은 US$328만 규모예요.
- Simcoe Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Solaris Energy Infrastructure이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Simcoe Capital는 2026년 2분기에 Cytek Biosciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simcoe Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 49%를 차지해요.
- Simcoe Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Simcoe Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simcoe Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.