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Simcoe Capital Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+55 Mio. $
Kapitalfluss
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss %
19,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
38
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTA-Symbol
Metalla Royalty & Streaming
MTA
+3,28 Mio. $
2
NOA-Symbol
North American Construction
NOA
+3,28 Mio. $
3
ECVT-Symbol
Ecovyst
ECVT
+3,24 Mio. $
4
GOOS-Symbol
Canada Goose Holdings
GOOS
+3,08 Mio. $
5
MCFT-Symbol
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
+2,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTKB-Symbol
Cytek Biosciences
CTKB
+3,85 Mio. $
2
VPG-Symbol
Vishay Precision Group
VPG
+3,36 Mio. $
3
SEI-Symbol
Solaris Energy Infrastructure
SEI
+2,06 Mio. $
4
NAT-Symbol
Nordic American Tanker
NAT
+1,67 Mio. $
5
INVX-Symbol
Innovex International
INVX
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 30,73 %
2 Energie 19,38 %
3 Finanzwesen 16,23 %
4 Gesundheitswesen 10,23 %
5 Grundstoffe 10,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INVX-Symbol
26
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,82 %
120.088
-49.846
-29 % -1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ECVT-Symbol
27
Ecovyst
ECVT
1,13 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,82 %
+239.128
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOMA-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
2,89 Mio. $ 1,76 %
68.053
– –
2026 Q1
1 Quartal
YTRA-Symbol
29
Yatra Online
YTRA
60,8 Mio. $
2,52 Mio. $ 1,54 %
2.678.415
+28.289
+1 % +27.531 $
2025 Q4
2 Quartale
RNGR-Symbol
30
Ranger Energy Services
RNGR
347 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,33 %
136.504
-66.875
-33 % -1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ALK-Symbol
31
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,12 %
+35.185
Neu +1,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SEI-Symbol
32
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,97 %
19.758
-28.815
-59 % -2,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
METCB-Symbol
33
Ramaco Resources Class B
METCB
252 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,89 %
175.446
+3.411
+2 % +34.493 $
2025 Q4
2 Quartale
AEO-Symbol
34
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,63 %
+60.550
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITRI-Symbol
35
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,62 %
+11.730
Neu +1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQX-Symbol
36
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
816.966 $ 0,5 %
+84.050
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTKB-Symbol
37
Cytek Biosciences
CTKB
682 Mio. $
– –
-882.113
Geschlossen -3,85 Mio. $ –
VPG-Symbol
38
Vishay Precision Group
VPG
805 Mio. $
– –
-77.476
Geschlossen -3,36 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Simcoe Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simcoe Capital 38 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Simcoe Capital investierte 32,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Metalla Royalty & Streaming: 463.858 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Solaris Energy Infrastructure; sie wurde auf 2,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simcoe Capital im Q2 2026 war Metalla Royalty & Streaming: 463.858 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.
  • Simcoe Capital hat seine Position in North American Construction in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simcoe Capital im Q2 2026 entfiel auf Solaris Energy Infrastructure und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • Simcoe Capital hat seine Position in Cytek Biosciences im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simcoe Capital machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Simcoe Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Simcoe Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simcoe Capital für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .