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SCA

Sippican Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+440,47 %
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,8 %
Position
114
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
44
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,01 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,61 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,14 Mio. $
4
MTH-Symbol
Meritage Homes
MTH
+767.457 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+715.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,9 Mio. $
2
EQBK-Symbol
Equity Bancshares
EQBK
+953.216 $
3
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+634.344 $
4
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+375.580 $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+369.123 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 41,03 %
2 Industrie 13,58 %
3 Gesundheitswesen 9,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,84 %
5 Energie 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TBBK-Symbol
1
The Bancorp
TBBK
2,02 Mrd. $
9,15 Mio. $ 5,58 %
146.021
-2.200
-1 % -126.049 $
2014 Q3
47 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,37 %
14.782
-167
-1 % -52.285 $
2014 Q3
47 Quartale
TFIN-Symbol
3
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,27 %
70.198
-225
-0,3 % -15.304 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,26 %
10.475
+55
+0,5 % +19.656 $
2019 Q1
29 Quartale
BMY-Symbol
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,13 %
60.689
– –
2014 Q3
47 Quartale
ALRS-Symbol
6
Alerus Financial
ALRS
781 Mio. $
3,48 Mio. $ 2,12 %
111.891
-1.250
-1 % -34.350 $
2023 Q3
11 Quartale
NVR-Symbol
7
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,03 %
488
– –
2014 Q3
47 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,32 Mio. $ 2,03 %
2.769
-55
-2 % -56.196 $
2014 Q3
47 Quartale
COLB-Symbol
9
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,02 %
103.527
-2.225
-2 % -66.077 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,99 %
12.947
-75
-0,6 % -16.136 $
2014 Q3
47 Quartale
CUBI-Symbol
11
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,92 %
39.754
– –
2024 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,92 %
22.987
-1.613
-7 % -241.414 $
2014 Q3
47 Quartale
EGBN-Symbol
13
Eagle Bancorp
EGBN
864 Mio. $
3,14 Mio. $ 1,91 %
110.517
+3.000
+3 % +80.339 $
2025 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
85 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,84 %
18.652
-30
-0,2 % -4.547 $
2021 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,73 %
22.030
– –
2014 Q3
47 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,72 %
11.826
+1.292
+12 % +324.303 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,72 %
16.988
-727
-4 % -135.313 $
2014 Q3
47 Quartale
GT-Symbol
18
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,7 %
421.755
+85.970
+26 % +553.088 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,68 %
18.842
+1.731
+10 % +313.712 $
2021 Q1
21 Quartale
MCB-Symbol
20
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,08 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,67 %
27.676
-150
-0,5 % -13.604 $
2024 Q2
8 Quartale
IRM-Symbol
21
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,59 %
20.602
-2.125
-9 % -260.515 $
2020 Q3
23 Quartale
FLG-Symbol
22
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,58 %
173.565
+5.950
+4 % +84.350 $
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,55 %
9.023
+7.984
+768 % +2,01 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BANC-Symbol
24
Banc of California
BANC
2,72 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,51 %
121.370
-50
-0 % -953 $
2019 Q1
29 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,5 %
102.177
+2.945
+3 % +77.037 $
2014 Q3
47 Quartale
1
2 3 4 5

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BCP
Breakout Capital Partners New York 164 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Campion Asset Management Falls Church, Virginia 164 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMNC
Piedmont Capital Management (North Carolina) Greensboro, North Carolina 164 Mio. $ AUM
SC
Simcoe Capital Spokane, Washington 164 Mio. $ AUM
SAFS
S&A Financial Services Overland Park, Kansas 164 Mio. $ AUM
MCWA
Meadow Creek Wealth Advisors Atlanta, Georgia 164 Mio. $ AUM 29,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFA
Interactive Financial Advisors New Lenox, Illinois 164 Mio. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFM
Broadview Financial Management Wauwatosa, Wisconsin 164 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sippican Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sippican Capital Advisors 114 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sippican Capital Advisors für Q2 2026 weist 7 neu, 20 erhöht, 44 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 34.703 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sippican Capital Advisors im Q2 2026 war Devon Energy: 34.703 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
  • Sippican Capital Advisors hat seine Position in IBM in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sippican Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Equity Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 953.216 $.
  • Sippican Capital Advisors hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sippican Capital Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Sippican Capital Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sippican Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sippican Capital Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .