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DCM

Dorato Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 3,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,69 Mio. $
Kapitalfluss
+6,15 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
258
Neu
4
Aufgestockt
52
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,06 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+917.351 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+754.598 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+635.476 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+364.506 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+217.943 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+119.324 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+100.973 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+99.716 $
5
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+96.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,02 %
2 Finanzwesen 19,48 %
3 Technologie 12,65 %
4 Gesundheitswesen 9,91 %
5 Industrie 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AFL-Symbol
1
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 14,04 %
186.938
-233
-0,1 % -27.936 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHP-Symbol
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
7,68 Mio. $ 5,11 %
305.583
+35.424
+13 % +917.351 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,66 Mio. $ 5,1 %
234.525
+22.383
+11 % +754.598 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,43 Mio. $ 4,28 %
210.231
+5.906
+3 % +176.907 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,71 %
149.142
+22.842
+18 % +635.476 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,66 %
133.598
+36.237
+37 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,39 %
30.624
+951
+3 % +107.141 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,3 %
4.549
-305
-6 % -217.943 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,76 %
80.904
+1.582
+2 % +54.120 $
2025 Q4
3 Quartale
PHM-Symbol
10
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,75 %
23.389
+929
+4 % +116.764 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,74 %
76.032
+1.677
+2 % +59.373 $
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,71 %
4.943
-235
-5 % -119.324 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,6 %
9.292
+15
+0,2 % +3.957 $
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,56 %
16.370
– –
2025 Q4
3 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,44 %
6.625
+290
+5 % +107.677 $
2025 Q4
3 Quartale
HAS-Symbol
16
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,42 %
23.486
+1.334
+6 % +119.176 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,38 %
18.252
-130
-0,7 % -13.260 $
2025 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,37 %
23.317
+90
+0,4 % +8.812 $
2025 Q4
3 Quartale
SJM-Symbol
19
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,35 %
17.519
+162
+0,9 % +19.490 $
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,35 %
4.897
+36
+0,7 % +14.349 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,29 %
88.053
-1.111
-1 % -25.232 $
2025 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,24 %
6.798
+452
+7 % +131.427 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,2 %
3.409
+212
+7 % +98.042 $
2025 Q4
3 Quartale
DUSA-Symbol
24
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,12 %
30.560
-277
-0,9 % -15.777 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,02 %
4.657
-29
-0,6 % -10.143 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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NMCM
Nicholson Meyer Capital Management Kansas City, Missouri 150 Mio. $ AUM 27,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates III St. Helier, Channel Islands, Jersey 150 Mio. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BM
Bridger Management New York 150 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kennondale Capital Management Richmond, Virginia 150 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
PB Investment Partners Burlingame, California 150 Mio. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
AmeriServ Wealth Advisors Johnstown, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quattro Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM
TPW
Turn8 Private Wealth Pointe Claire 150 Mio. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dorato Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dorato Capital Management 258 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Dorato Capital Management investierte 6,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 2.269 Aktien im Wert von 123.162 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 217.943 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dorato Capital Management im Q3 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 2.269 Aktien im Wert von 123.162 $.
  • Dorato Capital Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dorato Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 217.943 $.
  • Dorato Capital Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.174 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dorato Capital Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Dorato Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Dorato Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dorato Capital Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .