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EFG

Elm3 Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 24,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss
+6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,45 %
Position
162
Neu
27
Aufgestockt
43
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FCPI-Symbol
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
+1,26 Mio. $
2
SCYB-Symbol
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
+1,15 Mio. $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+1,02 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+812.722 $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+808.774 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+1,53 Mio. $
2
PTY-Symbol
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+1,23 Mio. $
3
THYF-Symbol
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
+1,03 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+835.138 $
5
BRLN-Symbol
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
+728.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,48 %
2 Technologie 20,46 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,75 %
4 Gesundheitswesen 4,4 %
5 Industrie 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,16 Mio. $ 6,11 %
36.758
-128
-0,3 % -32.522 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,91 Mio. $ 5,95 %
39.022
-1.396
-3 % -299.295 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,5 Mio. $ 3,67 %
15.673
-745
-5 % -280.460 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,86 Mio. $ 3,24 %
4.204
+152
+4 % +179.360 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,82 Mio. $ 3,21 %
9.390
-303
-3 % -140.125 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,06 %
15.060
+178
+1 % +52.371 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,01 %
6.093
-404
-6 % -288.685 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,09 Mio. $ 2,73 %
12.292
-365
-3 % -117.237 $
2024 Q4
7 Quartale
SCYB-Symbol
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,32 %
137.835
+44.258
+47 % +1,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ICLO-Symbol
10
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
3,21 Mio. $ 2,14 %
125.405
-2.911
-2 % -74.538 $
2024 Q4
7 Quartale
XMMO-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,06 %
21.071
-705
-3 % -109.995 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,92 %
8.380
-214
-2 % -74.272 $
2024 Q4
7 Quartale
CLIP-Symbol
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,84 %
27.507
-1.235
-4 % -123.767 $
2026 Q2
1 Quartal
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,75 %
8.280
-1.975
-19 % -609.851 $
2025 Q1
6 Quartale
SPHY-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,57 %
104.194
-2.168
-2 % -50.265 $
2025 Q4
3 Quartale
EWY-Symbol
16
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,51 %
12.354
+1.378
+13 % +242.547 $
2025 Q1
6 Quartale
FTEC-Symbol
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,49 %
7.451
-158
-2 % -44.815 $
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,3 %
9.379
+217
+2 % +46.898 $
2025 Q2
5 Quartale
FLDR-Symbol
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,24 %
37.351
+14.101
+61 % +705.864 $
2024 Q4
7 Quartale
HWM-Symbol
20
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,14 %
7.573
-118
-2 % -31.061 $
2024 Q4
7 Quartale
PDI-Symbol
21
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,07 %
113.980
-14.894
-12 % -231.188 $
2024 Q4
7 Quartale
EWT-Symbol
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,05 %
13.894
+1.527
+12 % +160.969 $
2025 Q1
6 Quartale
SMH-Symbol
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,96 %
2.361
-20
-0,8 % -11.458 $
2024 Q4
7 Quartale
CGDV-Symbol
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,96 %
29.398
+1.866
+7 % +92.670 $
2024 Q4
7 Quartale
FDEV-Symbol
25
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
282 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,9 %
37.258
-1.103
-3 % -40.987 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TPW
Turn8 Private Wealth Pointe Claire 150 Mio. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PW Advisors Tallahassee, Florida 150 Mio. $ AUM
SG
Sankala Group Lyons, Colorado 150 Mio. $ AUM
SSCM
Sovereign's Capital Management Atlanta, Georgia 150 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kennondale Capital Management Richmond, Virginia 150 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BM
Bridger Management New York 150 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
PlanVest Financial Gaithersburg, Maryland 150 Mio. $ AUM
SHFC
Safe Harbor Family Capital Chapel Hill, North Carolina 150 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Elm3 Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elm3 Financial Group 162 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Elm3 Financial Group investierte 6,43 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Stocks for Inflation ETF: 22.684 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund; sie wurde auf 1,23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elm3 Financial Group im Q3 2026 war Fidelity Stocks for Inflation ETF: 22.684 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Elm3 Financial Group hat seine Position in Schwab High Yield Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elm3 Financial Group im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Elm3 Financial Group hat seine Position in W.R. Berkley im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elm3 Financial Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Elm3 Financial Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elm3 Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elm3 Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .