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EFG
Elm3 Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
24.07%
1年估算報酬率
21.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.19%
1年估算報酬率
+21.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$393萬
(+2.7%)
資金流向
+US$643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.45%
持股
162
新
27
增持
43
減碼
77
已平倉
12
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
|
+US$126萬 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$115萬 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$102萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$81.3萬 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$80.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$153萬 |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$123萬 |
| 3 |
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
|
+US$103萬 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
|
+US$72.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.48% |
| 2 | 科技 | 20.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.75% |
| 4 | 醫療保健 | 4.4% |
| 5 | 工業 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$916萬 | 6.11% |
36,758
-128
| -0.3% | -US$3.25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$891萬 | 5.95% |
39,022
-1,396
| -3% | -US$29.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$550萬 | 3.67% |
15,673
-745
| -5% | -US$28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$486萬 | 3.24% |
4,204
+152
| +4% | +US$17.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$482萬 | 3.21% |
9,390
-303
| -3% | -US$14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$459萬 | 3.06% |
15,060
+178
| +1% | +US$5.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$451萬 | 3.01% |
6,093
-404
| -6% | -US$28.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$409萬 | 2.73% |
12,292
-365
| -3% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7億
| US$348萬 | 2.32% |
137,835
+44,258
| +47% | +US$115萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04億
| US$321萬 | 2.14% |
125,405
-2,911
| -2% | -US$7.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.6億
| US$309萬 | 2.06% |
21,071
-705
| -3% | -US$11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$288萬 | 1.92% |
8,380
-214
| -2% | -US$7.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$276萬 | 1.84% |
27,507
-1,235
| -4% | -US$12.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$263萬 | 1.75% |
8,280
-1,975
| -19% | -US$61萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$235萬 | 1.57% |
104,194
-2,168
| -2% | -US$5.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$216億
| US$226萬 | 1.51% |
12,354
+1,378
| +13% | +US$24.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$224萬 | 1.49% |
7,451
-158
| -2% | -US$4.48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989億
| US$195萬 | 1.3% |
9,379
+217
| +2% | +US$4.69萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$186萬 | 1.24% |
37,351
+14,101
| +61% | +US$70.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$171萬 | 1.14% |
7,573
-118
| -2% | -US$3.11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$160萬 | 1.07% |
113,980
-14,894
| -12% | -US$23.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116億
| US$157萬 | 1.05% |
13,894
+1,527
| +12% | +US$16.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$654億
| US$144萬 | 0.96% |
2,361
-20
| -0.8% | -US$1.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$144萬 | 0.96% |
29,398
+1,866
| +7% | +US$9.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$2.82億
| US$135萬 | 0.9% |
37,258
-1,103
| -3% | -US$4.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TPW
PA
SG
SSCM
KCM
BM
PF
SHFC
Elm3 Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Elm3 Financial Group持有162個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.46億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Elm3 Financial Group在2026年第3季投入US$643萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Stocks for Inflation ETF：共22,684股，價值US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的58%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$123萬。
- Elm3 Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Stocks for Inflation ETF：共買進22,684股，價值US$127萬。
- Elm3 Financial Group在2026年第3季增持Schwab High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Elm3 Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$123萬。
- Elm3 Financial Group於2026年第3季完全出清W.R. Berkley，估計賣出金額為US$153萬。
- 在2026年第3季，Elm3 Financial Group的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占35%。
- Elm3 Financial Group在2026年第3季新增了27個部位，並平倉12個部位。
- Elm3 Financial Group的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$1.5億。
根據Elm3 Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。