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EFG
Elm3 Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
24.07%
推定1年リターン
21.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.19%
1年予想リターン
+21.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$393万
(+2.7%)
資金フロー
+$643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.45%
保有額
162
新規
27
買い増し
43
減少
77
解消
12
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
|
+$126万 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+$115万 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$102万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$81.3万 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$80.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+$153万 |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$123万 |
| 3 |
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
|
+$103万 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+$83.5万 |
| 5 |
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
|
+$72.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.48% |
| 2 | 情報技術 | 20.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.75% |
| 4 | ヘルスケア | 4.4% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $916万 | 6.11% |
36,758
-128
| -0.3% | -$3.25万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $891万 | 5.95% |
39,022
-1,396
| -3% | -$29.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $550万 | 3.67% |
15,673
-745
| -5% | -$28万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $486万 | 3.24% |
4,204
+152
| +4% | +$17.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $482万 | 3.21% |
9,390
-303
| -3% | -$14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $459万 | 3.06% |
15,060
+178
| +1% | +$5.24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $451万 | 3.01% |
6,093
-404
| -6% | -$28.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $409万 | 2.73% |
12,292
-365
| -3% | -$11.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.7億
| $348万 | 2.32% |
137,835
+44,258
| +47% | +$115万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.04億
| $321万 | 2.14% |
125,405
-2,911
| -2% | -$7.45万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $309万 | 2.06% |
21,071
-705
| -3% | -$11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $288万 | 1.92% |
8,380
-214
| -2% | -$7.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $276万 | 1.84% |
27,507
-1,235
| -4% | -$12.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $263万 | 1.75% |
8,280
-1,975
| -19% | -$61万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $235万 | 1.57% |
104,194
-2,168
| -2% | -$5.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $226万 | 1.51% |
12,354
+1,378
| +13% | +$24.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $224万 | 1.49% |
7,451
-158
| -2% | -$4.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $195万 | 1.3% |
9,379
+217
| +2% | +$4.69万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $186万 | 1.24% |
37,351
+14,101
| +61% | +$70.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $171万 | 1.14% |
7,573
-118
| -2% | -$3.11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $160万 | 1.07% |
113,980
-14,894
| -12% | -$23.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$116億
| $157万 | 1.05% |
13,894
+1,527
| +12% | +$16.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $144万 | 0.96% |
2,361
-20
| -0.8% | -$1.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $144万 | 0.96% |
29,398
+1,866
| +7% | +$9.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
$2.82億
| $135万 | 0.9% |
37,258
-1,103
| -3% | -$4.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
TPW
PA
SG
SSCM
KCM
BM
PF
SHFC
Elm3 Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elm3 Financial Groupは162銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.46億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Elm3 Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$643万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Stocks for Inflation ETFで、保有株数は22,684株、評価額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$123万相当を売却しました。
- Elm3 Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Stocks for Inflation ETFで、株数は22,684株、評価額は$127万でした。
- Elm3 Financial Groupは2026年第3四半期にSchwab High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Elm3 Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$123万相当を減らしました。
- Elm3 Financial Groupは2026年第3四半期にW.R. Berkleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elm3 Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの35%を占めています。
- Elm3 Financial Groupは2026年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Elm3 Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$1.5億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のElm3 Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。