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EFG
Elm3 Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
24.07%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.93 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 6.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.45%
Posición
162
Nuevas
27
Aumentadas
43
Reducidas
77
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 813 k |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 809 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 835 k |
| 5 |
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
|
+USD 728 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.48% |
| 2 | Tecnología | 20.46% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.75% |
| 4 | Atención médica | 4.4% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.16 M | 6.11% |
36,758
-128
| -0.3% | -USD 32.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.91 M | 5.95% |
39,022
-1,396
| -3% | -USD 299 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.5 M | 3.67% |
15,673
-745
| -5% | -USD 280 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.86 M | 3.24% |
4,204
+152
| +4% | +USD 179 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.82 M | 3.21% |
9,390
-303
| -3% | -USD 140 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 4.59 M | 3.06% |
15,060
+178
| +1% | +USD 52.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.51 M | 3.01% |
6,093
-404
| -6% | -USD 289 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.09 M | 2.73% |
12,292
-365
| -3% | -USD 117 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
| USD 3.48 M | 2.32% |
137,835
+44,258
| +47% | +USD 1.15 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 604 M
| USD 3.21 M | 2.14% |
125,405
-2,911
| -2% | -USD 74.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 3.09 M | 2.06% |
21,071
-705
| -3% | -USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.88 M | 1.92% |
8,380
-214
| -2% | -USD 74.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 2.76 M | 1.84% |
27,507
-1,235
| -4% | -USD 124 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2.63 M | 1.75% |
8,280
-1,975
| -19% | -USD 610 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 2.35 M | 1.57% |
104,194
-2,168
| -2% | -USD 50.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 2.26 M | 1.51% |
12,354
+1,378
| +13% | +USD 243 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 2.24 M | 1.49% |
7,451
-158
| -2% | -USD 44.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.95 M | 1.3% |
9,379
+217
| +2% | +USD 46.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 1.86 M | 1.24% |
37,351
+14,101
| +61% | +USD 706 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 1.71 M | 1.14% |
7,573
-118
| -2% | -USD 31.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 1.6 M | 1.07% |
113,980
-14,894
| -12% | -USD 231 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 1.57 M | 1.05% |
13,894
+1,527
| +12% | +USD 161 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.96% |
2,361
-20
| -0.8% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.96% |
29,398
+1,866
| +7% | +USD 92.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
USD 282 M
| USD 1.35 M | 0.9% |
37,258
-1,103
| -3% | -USD 41 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TPW
PA
SG
SSCM
KCM
BM
PF
SHFC
Revisión del portafolio de Elm3 Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elm3 Financial Group mantenía 162 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Elm3 Financial Group destinó USD 6.43 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Stocks for Inflation ETF: 22,684 acciones con un valor de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, por un valor estimado de USD 1.23 M.
- La mayor compra de Elm3 Financial Group en T3 2026 fue Fidelity Stocks for Inflation ETF: 22,684 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Elm3 Financial Group fue quien más aumentó su posición en Schwab High Yield Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Elm3 Financial Group durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Elm3 Financial Group cerró por completo su posición en W.R. Berkley en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de Elm3 Financial Group representan 35% de su cartera de USD 150 M en T3 2026.
- Elm3 Financial Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elm3 Financial Group aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Elm3 Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.