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EFG
Elm3 Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
24,07%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,93 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 6,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,45%
Posição
162
Nova
27
Aumentada
43
Reduzida
77
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 809 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
|
+US$ 728 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,48% |
| 2 | Tecnologia | 20,46% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,75% |
| 4 | Saúde | 4,4% |
| 5 | Industriais | 4,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,16 mi | 6,11% |
36.758
-128
| -0,3% | -US$ 32,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,91 mi | 5,95% |
39.022
-1.396
| -3% | -US$ 299 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,5 mi | 3,67% |
15.673
-745
| -5% | -US$ 280 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,86 mi | 3,24% |
4.204
+152
| +4% | +US$ 179 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,82 mi | 3,21% |
9.390
-303
| -3% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 4,59 mi | 3,06% |
15.060
+178
| +1% | +US$ 52,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,51 mi | 3,01% |
6.093
-404
| -6% | -US$ 289 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,09 mi | 2,73% |
12.292
-365
| -3% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 3,48 mi | 2,32% |
137.835
+44.258
| +47% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 604 mi
| US$ 3,21 mi | 2,14% |
125.405
-2.911
| -2% | -US$ 74,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 3,09 mi | 2,06% |
21.071
-705
| -3% | -US$ 110 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,88 mi | 1,92% |
8.380
-214
| -2% | -US$ 74,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 2,76 mi | 1,84% |
27.507
-1.235
| -4% | -US$ 124 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 2,63 mi | 1,75% |
8.280
-1.975
| -19% | -US$ 610 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 2,35 mi | 1,57% |
104.194
-2.168
| -2% | -US$ 50,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 2,26 mi | 1,51% |
12.354
+1.378
| +13% | +US$ 243 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 2,24 mi | 1,49% |
7.451
-158
| -2% | -US$ 44,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,95 mi | 1,3% |
9.379
+217
| +2% | +US$ 46,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 1,86 mi | 1,24% |
37.351
+14.101
| +61% | +US$ 706 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,71 mi | 1,14% |
7.573
-118
| -2% | -US$ 31,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 1,6 mi | 1,07% |
113.980
-14.894
| -12% | -US$ 231 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 1,57 mi | 1,05% |
13.894
+1.527
| +12% | +US$ 161 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,96% |
2.361
-20
| -0,8% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,96% |
29.398
+1.866
| +7% | +US$ 92,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$ 282 mi
| US$ 1,35 mi | 0,9% |
37.258
-1.103
| -3% | -US$ 41 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Elm3 Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elm3 Financial Group detinha 162 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Elm3 Financial Group alocou US$ 6,43 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Stocks for Inflation ETF: 22.684 ações no valor de US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior compra de Elm3 Financial Group no T3 2026 foi Fidelity Stocks for Inflation ETF: 22.684 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Elm3 Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab High Yield Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Elm3 Financial Group em T3 2026 foi em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Elm3 Financial Group encerrou totalmente sua posição em W.R. Berkley no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Elm3 Financial Group representam 35% de sua carteira de US$ 150 mi no T3 2026.
- Elm3 Financial Group abriu 27 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elm3 Financial Group subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elm3 Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.