de Elm3 Financial Group PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Histórico de posições em ações

Carteira de Elm3 Financial Group Detalhes da ação PTY Atividade dos fundos em PTY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 388 mil	Vender	35.248 -105.716	-75%	-US$ 1,23 mi	0,26%	99
2026 Q2	US$ 1,7 mi	Vender	140.964 -19.066	-12%	-US$ 229 mil	1,16%	22
2026 Q1	US$ 1,93 mi	Vender	160.030 -6.395	-4%	-US$ 81,4 mil	1,63%	16
2025 Q4	US$ 2,15 mi	Comprar	166.425 +30.034	+22%	+US$ 406 mil	1,78%	13
2025 Q3	US$ 1,97 mi	Comprar	136.391 +24.451	+22%	+US$ 344 mil	1,61%	16
2025 Q2	US$ 1,56 mi	Comprar	111.940 +12.306	+12%	+US$ 168 mil	1,29%	19
2025 Q1	US$ 1,44 mi	Comprar	99.634 +13.381	+16%	+US$ 195 mil	1,27%	20
2024 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	+86.253	Nova	+US$ 1,25 mi	1,06%	23

Outros fundos que detêm PTY

XML Financial Bethesda, Maryland AUM de US$ 1,39 bi 19,06% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 2,44 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de US$ 464 mi 21,88% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 223 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de US$ 123 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)

Walser Wealth Management Tampa, Florida AUM de US$ 250 mi 27,02% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elm3 Financial Group em PTY no T3 2026

Elm3 Financial Group reduziu sua participação em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) em 75% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,23 mi e ficando com 35.248 ações avaliadas em US$ 388 mil. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 99.

Elm3 Financial Group informou pela primeira vez uma posição em PTY no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,15 mi em T4 2025. 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elm3 Financial Group detinha 35.248 ações de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, no valor de US$ 388 mil.
Elm3 Financial Group vendeu 105.716 ações de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,23 mi.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund representou 0,26% da carteira de Elm3 Financial Group em T3 2026, sua posição nº 99.
Elm3 Financial Group informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund de Elm3 Financial Group atingiu o pico de US$ 2,15 mi em T4 2025.
80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elm3 Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.