Elm3 Financial Groups PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elm3 Financial Group Aktiendetails zu PTY Fondsaktivität für PTY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	388.082 $	Verkaufen	35.248 -105.716	-75 %	-1,23 Mio. $	0,26 %	99
2026 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	140.964 -19.066	-12 %	-228.792 $	1,16 %	22
2026 Q1	1,93 Mio. $	Verkaufen	160.030 -6.395	-4 %	-81.379 $	1,63 %	16
2025 Q4	2,15 Mio. $	Kaufen	166.425 +30.034	+22 %	+405.501 $	1,78 %	13
2025 Q3	1,97 Mio. $	Kaufen	136.391 +24.451	+22 %	+344.221 $	1,61 %	16
2025 Q2	1,56 Mio. $	Kaufen	111.940 +12.306	+12 %	+167.688 $	1,29 %	19
2025 Q1	1,44 Mio. $	Kaufen	99.634 +13.381	+16 %	+194.794 $	1,27 %	20
2024 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	+86.253	Neu	+1,25 Mio. $	1,06 %	23

Weitere Fonds mit PTY im Portfolio

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado 223 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walser Wealth Management Tampa, Florida 250 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Covenant Asset Management Chester, New Jersey 746 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida 1,09 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania 310 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTY-Position von Elm3 Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elm3 Financial Group verringerte seine Beteiligung an PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) im Q3 2026 um 75 %, verkaufte schätzungsweise 1,23 Mio. $ und hielt danach 35.248 Aktien im Wert von 388.082 $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

Elm3 Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PTY und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elm3 Financial Group 35.248 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Wert von 388.082 $.
Elm3 Financial Group verkaufte 105.716 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Elm3 Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 99.
Elm3 Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Elm3 Financial Group in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund erreichte im Q4 2025 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Elm3 Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .