Covenant Asset Management
PTY-Symbol

Covenant Asset Managements PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Covenant Asset Management Aktiendetails zu PTY Fondsaktivität für PTY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,34 Mio. $ Kaufen
121.425
+3.148
+3 % +36.690 $ 0,18 % 84
2026
Q2 		1,42 Mio. $ Verkaufen
118.277
-7.804
-6 % -93.648 $ 0,24 % 79
2026
Q1 		1,52 Mio. $ Kaufen
126.081
+3.413
+3 % +43.432 $ 0,23 % 87
2025
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
122.668
+5.855
+5 % +79.051 $ 0,19 % 81
2025
Q3 		1,69 Mio. $ Kaufen
116.813
+5.216
+5 % +73.431 $ 0,19 % 78
2025
Q2 		1,55 Mio. $ Kaufen
111.597
+1.285
+1 % +17.510 $ 0,23 % 76
2025
Q1 		1,6 Mio. $ Kaufen
110.312
+7.944
+8 % +115.645 $ 0,35 % 70
2024
Q4 		1,47 Mio. $ Kaufen
102.368
+1.632
+2 % +23.738 $ 0,23 % 84
2024
Q3 		1,45 Mio. $ Kaufen
100.736
+12.519
+14 % +178.889 $ 0,23 % 83
2024
Q2 		1,26 Mio. $ Kaufen
88.217
+6.685
+8 % +95.610 $ 0,2 % 81
2024
Q1 		1,21 Mio. $ Kaufen
81.532
+22.247
+38 % +313.284 $ 0,2 % 79
2023
Q4 		784.934 $ Kaufen
59.285
+27.023
+84 % +355.069 $ 0,14 % 99
2023
Q3 		421.665 $ Verkaufen
32.262
-500
-2 % -7.059 $ 0,11 % 117
2023
Q2 		458.668 $ Halten
32.762
– – 0,12 % 117
2023
Q1 		408.543 $ Verkaufen
32.762
-400
-1 % -5.280 $ 0,1 % 126
2022
Q4 		398.276 $ Verkaufen
33.162
-2.667
-7 % -33.274 $ 0,1 % 132
2022
Q3 		421.000 $ Verkaufen
35.829
-385
-1 % -5.101 $ 0,12 % 124
2022
Q2 		453.000 $ Halten
36.214
– – 0,14 % 116
2022
Q1 		556.000 $ Halten
36.214
– – 0,15 % 105
2021
Q4 		599.000 $ Halten
36.214
– – 0,16 % 97
2021
Q3 		662.000 $ Halten
36.214
– – 0,2 % 87
2021
Q2 		717.000 $ Halten
36.214
– – 0,21 % 86
2021
Q1 		662.000 $ Halten
36.214
– – 0,21 % 92
2020
Q4 		646.000 $ Halten
36.214
– – 0,21 % 92
2020
Q3 		584.000 $ Verkaufen
36.214
-30
-0,1 % -475 $ 0,19 % 91
2020
Q2 		562.000 $ Halten
36.244
– – 0,12 % 95
2020
Q1 		468.000 $ Verkaufen
36.244
-1.150
-3 % -20.165 $ 0,14 % 101
2019
Q4 		710.000 $ Verkaufen
37.394
-100
-0,3 % -1.849 $ 0,31 % 82
2019
Q3 		680.000 $ Halten
37.494
– – 0,34 % 77
2019
Q2 		680.000 $ Verkaufen
37.494
-173
-0,5 % -3.116 $ 0,35 % 77
2019
Q1 		659.000 $ Verkaufen
37.667
-2.768
-7 % -46.280 $ 0,35 % 83
2018
Q4 		722.000 $ Halten
40.435
– – 0,36 % 79
2018
Q3 		722.000 $ Verkaufen
40.435
-200
-0,5 % -3.578 $ 0,36 % 79
2018
Q2 		711.000 $ Halten
40.635
– – 0,38 % 81
2018
Q1 		688.000 $ Verkaufen
40.635
-3.600
-8 % -59.503 $ 0,4 % 81
2017
Q4 		728.000 $ Halten
44.235
– – 0,42 % 83
2017
Q3 		742.000 $ Kaufen
44.235
+500
+1 % +8.345 $ 0,45 % 76
2017
Q2 		720.000 $ Halten
43.735
– – 0,46 % 78
2017
Q1 		687.000 $ Verkaufen
43.735
-18.130
-29 % -277.121 $ 0,46 % 77
2016
Q4 		885.000 $ Kaufen
+61.865
Neu +891.592 $ 0,59 % 59

Weitere Fonds mit PTY im Portfolio

Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel Wealth Management
Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWMP
Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado 223 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Asset Management
Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walser Wealth Management
Walser Wealth Management Tampa, Florida 250 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Investment Advisers
Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida 1,09 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zullo Investment Group
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania 310 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Heartland Consultants
First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTY-Position von Covenant Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Covenant Asset Management erhöhte seine Beteiligung an PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.690 $ und erhöhte die Position damit auf 121.425 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Covenant Asset Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in PTY und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Covenant Asset Management 121.425 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Wert von 1,34 Mio. $.
  • Covenant Asset Management kaufte im Q3 2026 3.148 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im geschätzten Wert von 36.690 $.
  • PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Covenant Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 84.
  • Covenant Asset Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Die Position von Covenant Asset Management in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund erreichte im Q3 2025 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Covenant Asset Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .