Covenant Asset Management의 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$134만 | 매수 |
121,425
+3,148
| +3% | +US$3.67만 | 0.18% | 84 |
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2026
Q2 | US$142만 | 매도 |
118,277
-7,804
| -6% | -US$9.36만 | 0.24% | 79 |
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2026
Q1 | US$152만 | 매수 |
126,081
+3,413
| +3% | +US$4.34만 | 0.23% | 87 |
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2025
Q4 | US$158만 | 매수 |
122,668
+5,855
| +5% | +US$7.91만 | 0.19% | 81 |
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2025
Q3 | US$169만 | 매수 |
116,813
+5,216
| +5% | +US$7.34만 | 0.19% | 78 |
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2025
Q2 | US$155만 | 매수 |
111,597
+1,285
| +1% | +US$1.75만 | 0.23% | 76 |
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2025
Q1 | US$160만 | 매수 |
110,312
+7,944
| +8% | +US$11.6만 | 0.35% | 70 |
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2024
Q4 | US$147만 | 매수 |
102,368
+1,632
| +2% | +US$2.37만 | 0.23% | 84 |
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2024
Q3 | US$145만 | 매수 |
100,736
+12,519
| +14% | +US$17.9만 | 0.23% | 83 |
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2024
Q2 | US$126만 | 매수 |
88,217
+6,685
| +8% | +US$9.6만 | 0.2% | 81 |
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2024
Q1 | US$121만 | 매수 |
81,532
+22,247
| +38% | +US$31.3만 | 0.2% | 79 |
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2023
Q4 | US$78.5만 | 매수 |
59,285
+27,023
| +84% | +US$35.5만 | 0.14% | 99 |
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2023
Q3 | US$42.2만 | 매도 |
32,262
-500
| -2% | -US$7.06천 | 0.11% | 117 |
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2023
Q2 | US$45.9만 | 보유 |
32,762
| – | – | 0.12% | 117 |
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2023
Q1 | US$40.9만 | 매도 |
32,762
-400
| -1% | -US$5.28천 | 0.1% | 126 |
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2022
Q4 | US$39.8만 | 매도 |
33,162
-2,667
| -7% | -US$3.33만 | 0.1% | 132 |
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2022
Q3 | US$42.1만 | 매도 |
35,829
-385
| -1% | -US$5.1천 | 0.12% | 124 |
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2022
Q2 | US$45.3만 | 보유 |
36,214
| – | – | 0.14% | 116 |
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2022
Q1 | US$55.6만 | 보유 |
36,214
| – | – | 0.15% | 105 |
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2021
Q4 | US$59.9만 | 보유 |
36,214
| – | – | 0.16% | 97 |
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2021
Q3 | US$66.2만 | 보유 |
36,214
| – | – | 0.2% | 87 |
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2021
Q2 | US$71.7만 | 보유 |
36,214
| – | – | 0.21% | 86 |
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2021
Q1 | US$66.2만 | 보유 |
36,214
| – | – | 0.21% | 92 |
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2020
Q4 | US$64.6만 | 보유 |
36,214
| – | – | 0.21% | 92 |
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2020
Q3 | US$58.4만 | 매도 |
36,214
-30
| -0.1% | -US$475 | 0.19% | 91 |
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2020
Q2 | US$56.2만 | 보유 |
36,244
| – | – | 0.12% | 95 |
|
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2020
Q1 | US$46.8만 | 매도 |
36,244
-1,150
| -3% | -US$2.02만 | 0.14% | 101 |
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2019
Q4 | US$71만 | 매도 |
37,394
-100
| -0.3% | -US$1.85천 | 0.31% | 82 |
|
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2019
Q3 | US$68만 | 보유 |
37,494
| – | – | 0.34% | 77 |
|
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2019
Q2 | US$68만 | 매도 |
37,494
-173
| -0.5% | -US$3.12천 | 0.35% | 77 |
|
|
2019
Q1 | US$65.9만 | 매도 |
37,667
-2,768
| -7% | -US$4.63만 | 0.35% | 83 |
|
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2018
Q4 | US$72.2만 | 보유 |
40,435
| – | – | 0.36% | 79 |
|
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2018
Q3 | US$72.2만 | 매도 |
40,435
-200
| -0.5% | -US$3.58천 | 0.36% | 79 |
|
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2018
Q2 | US$71.1만 | 보유 |
40,635
| – | – | 0.38% | 81 |
|
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2018
Q1 | US$68.8만 | 매도 |
40,635
-3,600
| -8% | -US$5.95만 | 0.4% | 81 |
|
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2017
Q4 | US$72.8만 | 보유 |
44,235
| – | – | 0.42% | 83 |
|
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2017
Q3 | US$74.2만 | 매수 |
44,235
+500
| +1% | +US$8.34천 | 0.45% | 76 |
|
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2017
Q2 | US$72만 | 보유 |
43,735
| – | – | 0.46% | 78 |
|
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2017
Q1 | US$68.7만 | 매도 |
43,735
-18,130
| -29% | -US$27.7만 | 0.46% | 77 |
|
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2016
Q4 | US$88.5만 | 매수 |
+61,865
| 신규 | +US$89.2만 | 0.59% | 59 |
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PTY 주식을 보유한 다른 펀드들
NWMP
Covenant Asset Management의 PTY 포지션: 2026년 3분기 리뷰
Covenant Asset Management 측은 2026년 3분기에 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) 지분을 2.7% 늘리고, 약 US$3.67만 규모를 매수해 보유 주식 수를 121,425주로 늘렸으며 평가액은 US$134만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #84예요.
Covenant Asset Management 측은 2016년 4분기에 PTY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 40개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$169만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 57개가 2026년 3분기 기준으로 PTY 주식을 보유하고 있어요.
- Covenant Asset Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$134만 상당의 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 주식 121,425주를 보유했어요.
- Covenant Asset Management 측은 2026년 3분기에 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 주식 3,148주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.67만 규모예요.
- 2026년 3분기에 Covenant Asset Management의 포트폴리오에서 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #84위였습니다.
- Covenant Asset Management 측은 2016년 4분기에 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 40개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Covenant Asset Management의 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 보유 규모는 2025년 3분기에 US$169만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 57개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 주식을 보유했어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Covenant Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.