de Covenant Asset Management PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Histórico de posições em ações
Comprou
Mantida
Vendeu
| Trimestre | Valor da posição | Status | Ações |
Variação na participação | Valor negociado | Peso na carteira | Posição na carteira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$ 1,34 mi | Comprar |
121.425
+3.148
| +3% | +US$ 36,7 mil | 0,18% | 84 |
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2026
Q2 | US$ 1,42 mi | Vender |
118.277
-7.804
| -6% | -US$ 93,6 mil | 0,24% | 79 |
|
|
2026
Q1 | US$ 1,52 mi | Comprar |
126.081
+3.413
| +3% | +US$ 43,4 mil | 0,23% | 87 |
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2025
Q4 | US$ 1,58 mi | Comprar |
122.668
+5.855
| +5% | +US$ 79,1 mil | 0,19% | 81 |
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2025
Q3 | US$ 1,69 mi | Comprar |
116.813
+5.216
| +5% | +US$ 73,4 mil | 0,19% | 78 |
|
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2025
Q2 | US$ 1,55 mi | Comprar |
111.597
+1.285
| +1% | +US$ 17,5 mil | 0,23% | 76 |
|
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2025
Q1 | US$ 1,6 mi | Comprar |
110.312
+7.944
| +8% | +US$ 116 mil | 0,35% | 70 |
|
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2024
Q4 | US$ 1,47 mi | Comprar |
102.368
+1.632
| +2% | +US$ 23,7 mil | 0,23% | 84 |
|
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2024
Q3 | US$ 1,45 mi | Comprar |
100.736
+12.519
| +14% | +US$ 179 mil | 0,23% | 83 |
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2024
Q2 | US$ 1,26 mi | Comprar |
88.217
+6.685
| +8% | +US$ 95,6 mil | 0,2% | 81 |
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2024
Q1 | US$ 1,21 mi | Comprar |
81.532
+22.247
| +38% | +US$ 313 mil | 0,2% | 79 |
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2023
Q4 | US$ 785 mil | Comprar |
59.285
+27.023
| +84% | +US$ 355 mil | 0,14% | 99 |
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2023
Q3 | US$ 422 mil | Vender |
32.262
-500
| -2% | -US$ 7,06 mil | 0,11% | 117 |
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2023
Q2 | US$ 459 mil | Manter |
32.762
| – | – | 0,12% | 117 |
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2023
Q1 | US$ 409 mil | Vender |
32.762
-400
| -1% | -US$ 5,28 mil | 0,1% | 126 |
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2022
Q4 | US$ 398 mil | Vender |
33.162
-2.667
| -7% | -US$ 33,3 mil | 0,1% | 132 |
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2022
Q3 | US$ 421 mil | Vender |
35.829
-385
| -1% | -US$ 5,1 mil | 0,12% | 124 |
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2022
Q2 | US$ 453 mil | Manter |
36.214
| – | – | 0,14% | 116 |
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2022
Q1 | US$ 556 mil | Manter |
36.214
| – | – | 0,15% | 105 |
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2021
Q4 | US$ 599 mil | Manter |
36.214
| – | – | 0,16% | 97 |
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2021
Q3 | US$ 662 mil | Manter |
36.214
| – | – | 0,2% | 87 |
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2021
Q2 | US$ 717 mil | Manter |
36.214
| – | – | 0,21% | 86 |
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2021
Q1 | US$ 662 mil | Manter |
36.214
| – | – | 0,21% | 92 |
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2020
Q4 | US$ 646 mil | Manter |
36.214
| – | – | 0,21% | 92 |
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2020
Q3 | US$ 584 mil | Vender |
36.214
-30
| -0,1% | -US$ 475 | 0,19% | 91 |
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2020
Q2 | US$ 562 mil | Manter |
36.244
| – | – | 0,12% | 95 |
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2020
Q1 | US$ 468 mil | Vender |
36.244
-1.150
| -3% | -US$ 20,2 mil | 0,14% | 101 |
|
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2019
Q4 | US$ 710 mil | Vender |
37.394
-100
| -0,3% | -US$ 1,85 mil | 0,31% | 82 |
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2019
Q3 | US$ 680 mil | Manter |
37.494
| – | – | 0,34% | 77 |
|
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2019
Q2 | US$ 680 mil | Vender |
37.494
-173
| -0,5% | -US$ 3,12 mil | 0,35% | 77 |
|
|
2019
Q1 | US$ 659 mil | Vender |
37.667
-2.768
| -7% | -US$ 46,3 mil | 0,35% | 83 |
|
|
2018
Q4 | US$ 722 mil | Manter |
40.435
| – | – | 0,36% | 79 |
|
|
2018
Q3 | US$ 722 mil | Vender |
40.435
-200
| -0,5% | -US$ 3,58 mil | 0,36% | 79 |
|
|
2018
Q2 | US$ 711 mil | Manter |
40.635
| – | – | 0,38% | 81 |
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2018
Q1 | US$ 688 mil | Vender |
40.635
-3.600
| -8% | -US$ 59,5 mil | 0,4% | 81 |
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2017
Q4 | US$ 728 mil | Manter |
44.235
| – | – | 0,42% | 83 |
|
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2017
Q3 | US$ 742 mil | Comprar |
44.235
+500
| +1% | +US$ 8,34 mil | 0,45% | 76 |
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2017
Q2 | US$ 720 mil | Manter |
43.735
| – | – | 0,46% | 78 |
|
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2017
Q1 | US$ 687 mil | Vender |
43.735
-18.130
| -29% | -US$ 277 mil | 0,46% | 77 |
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2016
Q4 | US$ 885 mil | Comprar |
+61.865
| Nova | +US$ 892 mil | 0,59% | 59 |
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Outros fundos que detêm PTY
NWMP
Análise da posição de Covenant Asset Management em PTY no T3 2026
Covenant Asset Management aumentou sua participação em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) em 2,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 36,7 mil em ações e elevando a posição para 121.425 ações, avaliadas em US$ 1,34 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 84.
Covenant Asset Management informou pela primeira vez uma posição em PTY no T4 2016 e a manteve por 40 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,69 mi em T3 2025. 57 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTY no fechamento de T3 2026.
- Em T3 2026, Covenant Asset Management detinha 121.425 ações de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, no valor de US$ 1,34 mi.
- Covenant Asset Management comprou 3.148 ações de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 36,7 mil.
- PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund representou 0,18% da carteira de Covenant Asset Management em T3 2026, sua posição nº 84.
- Covenant Asset Management informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund no T4 2016 e a manteve por 40 trimestres desde então.
- A posição de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund de Covenant Asset Management atingiu o pico de US$ 1,69 mi em T3 2025.
- 57 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund em T3 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Covenant Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.