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EFG
Elm3 Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
24.07%
1년 추정 수익률
21.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.19%
1년 예상 수익률
+21.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$393만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.45%
보유액
162
신규
27
증가
43
축소
77
청산됨
12
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
|
+US$126만 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$115만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$102만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$80.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$153만 |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$123만 |
| 3 |
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
|
+US$103만 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$83.5만 |
| 5 |
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
|
+US$72.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.48% |
| 2 | 정보기술 | 20.46% |
| 3 | 임의소비재 | 6.75% |
| 4 | 건강관리 | 4.4% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$916만 | 6.11% |
36,758
-128
| -0.3% | -US$3.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$891만 | 5.95% |
39,022
-1,396
| -3% | -US$29.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$550만 | 3.67% |
15,673
-745
| -5% | -US$28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$486만 | 3.24% |
4,204
+152
| +4% | +US$17.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$482만 | 3.21% |
9,390
-303
| -3% | -US$14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$459만 | 3.06% |
15,060
+178
| +1% | +US$5.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$451만 | 3.01% |
6,093
-404
| -6% | -US$28.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$409만 | 2.73% |
12,292
-365
| -3% | -US$11.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7억
| US$348만 | 2.32% |
137,835
+44,258
| +47% | +US$115만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04억
| US$321만 | 2.14% |
125,405
-2,911
| -2% | -US$7.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$309만 | 2.06% |
21,071
-705
| -3% | -US$11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$288만 | 1.92% |
8,380
-214
| -2% | -US$7.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$276만 | 1.84% |
27,507
-1,235
| -4% | -US$12.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$263만 | 1.75% |
8,280
-1,975
| -19% | -US$61만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$235만 | 1.57% |
104,194
-2,168
| -2% | -US$5.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$226만 | 1.51% |
12,354
+1,378
| +13% | +US$24.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$224만 | 1.49% |
7,451
-158
| -2% | -US$4.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$195만 | 1.3% |
9,379
+217
| +2% | +US$4.69만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$186만 | 1.24% |
37,351
+14,101
| +61% | +US$70.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$171만 | 1.14% |
7,573
-118
| -2% | -US$3.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$160만 | 1.07% |
113,980
-14,894
| -12% | -US$23.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$157만 | 1.05% |
13,894
+1,527
| +12% | +US$16.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$144만 | 0.96% |
2,361
-20
| -0.8% | -US$1.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$144만 | 0.96% |
29,398
+1,866
| +7% | +US$9.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$2.82억
| US$135만 | 0.9% |
37,258
-1,103
| -3% | -US$4.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPW
PA
SG
SSCM
KCM
BM
PF
SHFC
Elm3 Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elm3 Financial Group는 US$1.5억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Elm3 Financial Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$643만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Stocks for Inflation ETF으로, 22,684주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund으로, 보유분을 추정 US$123만 규모 줄였습니다.
- Elm3 Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Stocks for Inflation ETF으로, US$127만 상당의 22,684주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elm3 Financial Group로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Elm3 Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Elm3 Financial Group는 2026년 3분기에 W.R. Berkley 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elm3 Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 35%를 차지해요.
- Elm3 Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Elm3 Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elm3 Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.