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RC
Rahlfs Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
10.99%
1년 추정 수익률
33.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.29%
1년 예상 수익률
+33.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$7.94만
(+0.06%)
자금 흐름
-US$424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.2%
보유액
91
신규
5
증가
8
축소
12
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$215만 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$98.1만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$60.1만 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$28.9만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$253만 |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$245만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$146만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$139만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.55% |
| 2 | 기타 | 20.8% |
| 3 | 에너지 | 11.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.52% |
| 5 | 필수소비재 | 10.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1071만 | 7.87% |
37,020
+100
| +0.3% | +US$2.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1020만 | 7.49% |
201,780
-50,150
| -20% | -US$253만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$750만 | 5.51% |
14,992
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$719만 | 5.28% |
20,115
+1,670
| +9% | +US$60.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$532만 | 3.91% |
47,015
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$513만 | 3.77% |
13,765
-200
| -1% | -US$8.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$513만 | 3.77% |
36,759
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$494만 | 3.63% |
36,126
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$345만 | 2.53% |
11,563
-400
| -3% | -US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$334만 | 2.45% |
44,255
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Southern Company
SO
US$1049억
| US$267만 | 1.96% |
27,895
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$249만 | 1.83% |
44,092
-2,105
| -5% | -US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$237만 | 1.74% |
9,955
+395
| +4% | +US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$233만 | 1.71% |
8,610
-550
| -6% | -US$15.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$226만 | 1.66% |
11,270
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$223만 | 1.64% |
6,100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Newmont
NEM
US$1250억
| US$220만 | 1.62% |
23,585
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$218만 | 1.6% |
8,600
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$215만 | 1.58% |
50,896
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$198만 | 1.46% |
+3,521
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
eBay
EBAY
US$535억
| US$196만 | 1.44% |
17,545
+1,935
| +12% | +US$20.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
TKO Group
TKO
US$128억
| US$193만 | 1.42% |
9,595
-150
| -2% | -US$2.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
APA Corp
APA
US$172억
| US$191만 | 1.4% |
58,700
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$190만 | 1.39% |
14,986
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$171만 | 1.25% |
13,155
+875
| +7% | +US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WFA
SB
KCA
II
TH
GBFP
FEM
SCM
Rahlfs Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rahlfs Capital는 US$1.36억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 0.06% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Rahlfs Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$424만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rahlfs Capital는 Meta Platforms (Facebook)에 US$198만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rahlfs Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$198만 상당의 3,521주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rahlfs Capital로, 추정 증가액은 US$60.1만 규모예요.
- Rahlfs Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$253만예요.
- Rahlfs Capital는 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rahlfs Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 46%를 차지해요.
- Rahlfs Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rahlfs Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.06% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Rahlfs Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.