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MVA

Mount Vernon Associates Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+653,87 %
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
-9,29 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,93 %
Position
65
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
7,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,27 Mio. $
2
CMPS-Symbol
Compass Pathways
CMPS
+385.662 $
3
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+272.973 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+215.979 $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+185.520 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,29 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+870.246 $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+850.697 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+649.302 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+538.162 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,97 %
2 Kommunikationsdienste 18,03 %
3 Finanzwesen 17,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,05 %
5 Industrie 9,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,2 Mio. $ 10,57 %
56.059
-2.270
-4 % -649.302 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,2 Mio. $ 8,63 %
37.481
-2.435
-6 % -870.246 $
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,7 Mio. $ 6,3 %
40.561
-2.144
-5 % -538.162 $
2014 Q1
49 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
8,58 Mio. $ 5,6 %
9.177
-540
-6 % -538.039 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,12 Mio. $ 5,29 %
21.760
-1.005
-4 % -406.624 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,93 %
23.084
-1.560
-6 % -484.455 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7 Mio. $ 4,56 %
12.419
-700
-5 % -428.037 $
2015 Q3
43 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,44 Mio. $ 4,2 %
46.121
-3.890
-8 % -393.375 $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
9
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,97 %
18.017
-915
-5 % -292.960 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,89 %
37.704
-3.350
-8 % -350.340 $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,84 %
76.419
-6.700
-8 % -356.329 $
2013 Q2
52 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,78 %
11.395
-88
-0,8 % -27.551 $
2013 Q2
52 Quartale
AFRM-Symbol
13
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,26 %
42.575
-900
-2 % -58.822 $
2024 Q3
7 Quartale
DAL-Symbol
14
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,24 %
36.700
-3.000
-8 % -226.475 $
2017 Q1
37 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2 %
10.280
– –
2013 Q2
52 Quartale
SPOT-Symbol
16
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,94 %
6.490
-650
-9 % -309.861 $
2019 Q1
29 Quartale
UBER-Symbol
17
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,89 %
40.110
+650
+2 % +47.662 $
2020 Q1
25 Quartale
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,88 %
40.300
-2.500
-6 % -220.169 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,68 %
28.000
-1.800
-6 % -164.149 $
2023 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,55 %
5.645
– –
2020 Q2
24 Quartale
PPL-Symbol
21
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,42 %
60.150
-5.000
-8 % -184.709 $
2020 Q3
23 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,38 %
20.752
-250
-1 % -25.177 $
2015 Q2
44 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,35 %
1.800
-250
-12 % -187.473 $
2025 Q2
4 Quartale
TSCO-Symbol
24
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,31 %
63.570
-3.500
-5 % -120.983 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,23 %
9.399
-960
-9 % -197.381 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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IIM
Illumine Investment Management Poulsbo, Washington 154 Mio. $ AUM 52,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Redstone Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 153 Mio. $ AUM
BCM
Brooktree Capital Management Gand Rapids, Michigan 153 Mio. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Muirfield Wealth Advisors Charlotte, North Carolina 153 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
Orvieto Partners Boston, Massachusetts 154 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Genesis Financial Group Paramus, New Jersey 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mount Vernon Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mount Vernon Associates 65 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Mount Vernon Associates zog im Q2 2026 netto 9,29 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qnity Electronics Inc – eine Position im geschätzten Wert von 505.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Mount Vernon Associates eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 1,27 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mount Vernon Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.763 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Mount Vernon Associates hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47.662 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mount Vernon Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • Mount Vernon Associates hat seine Position in Qnity Electronics Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 505.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mount Vernon Associates machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Mount Vernon Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mount Vernon Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mount Vernon Associates für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .