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MVA
Mount Vernon Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
12,31%
Retorno est. (1 ano)
34,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,96%
Retorno est. (1 ano)
+34,88%
Retorno est. (3 anos)
+119,42%
Retorno est. (5 anos)
+135,69%
Retorno est. (10 anos)
+653,87%
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,93%
Posição
65
Nova
5
Aumentada
2
Reduzida
37
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Compass Pathways
CMPS
|
+US$ 386 mil |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 273 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 186 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 870 mil |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 851 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 649 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 538 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,97% |
| 2 | Serviços de comunicação | 18,03% |
| 3 | Financeiro | 17,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,05% |
| 5 | Industriais | 9,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,2 mi | 10,57% |
56.059
-2.270
| -4% | -US$ 649 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,2 mi | 8,63% |
37.481
-2.435
| -6% | -US$ 870 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,7 mi | 6,3% |
40.561
-2.144
| -5% | -US$ 538 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,58 mi | 5,6% |
9.177
-540
| -6% | -US$ 538 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,12 mi | 5,29% |
21.760
-1.005
| -4% | -US$ 407 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,56 mi | 4,93% |
23.084
-1.560
| -6% | -US$ 484 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7 mi | 4,56% |
12.419
-700
| -5% | -US$ 428 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,44 mi | 4,2% |
46.121
-3.890
| -8% | -US$ 393 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 6,09 mi | 3,97% |
18.017
-915
| -5% | -US$ 293 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,43 mi | 2,89% |
37.704
-3.350
| -8% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,35 mi | 2,84% |
76.419
-6.700
| -8% | -US$ 356 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,26 mi | 2,78% |
11.395
-88
| -0,8% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 3,47 mi | 2,26% |
42.575
-900
| -2% | -US$ 58,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 3,44 mi | 2,24% |
36.700
-3.000
| -8% | -US$ 226 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 3,06 mi | 2% |
10.280
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 2,98 mi | 1,94% |
6.490
-650
| -9% | -US$ 310 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,89 mi | 1,89% |
40.110
+650
| +2% | +US$ 47,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 2,88 mi | 1,88% |
40.300
-2.500
| -6% | -US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,58 mi | 1,68% |
28.000
-1.800
| -6% | -US$ 164 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,37 mi | 1,55% |
5.645
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 2,19 mi | 1,42% |
60.150
-5.000
| -8% | -US$ 185 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,12 mi | 1,38% |
20.752
-250
| -1% | -US$ 25,2 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,08 mi | 1,35% |
1.800
-250
| -12% | -US$ 187 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 2,01 mi | 1,31% |
63.570
-3.500
| -5% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,88 mi | 1,23% |
9.399
-960
| -9% | -US$ 197 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mount Vernon Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mount Vernon Associates detinha 65 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Mount Vernon Associates fez uma retirada líquida de US$ 9,29 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi Qnity Electronics Inc, uma posição estimada em US$ 505 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Mount Vernon Associates abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 1,27 mi.
- A maior compra de Mount Vernon Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.763 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Mount Vernon Associates foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 47,7 mil.
- A maior redução de Mount Vernon Associates em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- Mount Vernon Associates encerrou totalmente sua posição em Qnity Electronics Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 505 mil.
- As dez maiores posições de Mount Vernon Associates representam 57% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2026.
- Mount Vernon Associates abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mount Vernon Associates subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mount Vernon Associates referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.