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MVA
Mount Vernon Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
12.31%
Rendimiento estimado a 1 año
34.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+653.87%
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 9.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.93%
Posición
65
Nuevas
5
Aumentadas
2
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Compass Pathways
CMPS
|
+USD 386 k |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 273 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 216 k |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 186 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 870 k |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 851 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 649 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 538 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.97% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.03% |
| 3 | Finanzas | 17.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.05% |
| 5 | Industriales | 9.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.2 M | 10.57% |
56,059
-2,270
| -4% | -USD 649 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.2 M | 8.63% |
37,481
-2,435
| -6% | -USD 870 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.7 M | 6.3% |
40,561
-2,144
| -5% | -USD 538 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.58 M | 5.6% |
9,177
-540
| -6% | -USD 538 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.12 M | 5.29% |
21,760
-1,005
| -4% | -USD 407 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.56 M | 4.93% |
23,084
-1,560
| -6% | -USD 484 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7 M | 4.56% |
12,419
-700
| -5% | -USD 428 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.44 M | 4.2% |
46,121
-3,890
| -8% | -USD 393 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.09 M | 3.97% |
18,017
-915
| -5% | -USD 293 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.43 M | 2.89% |
37,704
-3,350
| -8% | -USD 350 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.35 M | 2.84% |
76,419
-6,700
| -8% | -USD 356 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.26 M | 2.78% |
11,395
-88
| -0.8% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 3.47 M | 2.26% |
42,575
-900
| -2% | -USD 58.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 3.44 M | 2.24% |
36,700
-3,000
| -8% | -USD 226 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 3.06 M | 2% |
10,280
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 2.98 M | 1.94% |
6,490
-650
| -9% | -USD 310 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 2.89 M | 1.89% |
40,110
+650
| +2% | +USD 47.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 2.88 M | 1.88% |
40,300
-2,500
| -6% | -USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.58 M | 1.68% |
28,000
-1,800
| -6% | -USD 164 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.37 M | 1.55% |
5,645
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 2.19 M | 1.42% |
60,150
-5,000
| -8% | -USD 185 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.12 M | 1.38% |
20,752
-250
| -1% | -USD 25.2 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.08 M | 1.35% |
1,800
-250
| -12% | -USD 187 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 2.01 M | 1.31% |
63,570
-3,500
| -5% | -USD 121 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.88 M | 1.23% |
9,399
-960
| -9% | -USD 197 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SPW
BF
IIM
RWM
BCM
MWA
OP
GFG
Revisión del portafolio de Mount Vernon Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mount Vernon Associates mantenía 65 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Mount Vernon Associates registró retiros netos por USD 9.29 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue Qnity Electronics Inc, una posición estimada en USD 505 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Mount Vernon Associates abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 1.27 M.
- La mayor compra de Mount Vernon Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,763 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Mount Vernon Associates fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 47.7 k.
- La mayor reducción de Mount Vernon Associates durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- Mount Vernon Associates cerró por completo su posición en Qnity Electronics Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 505 k.
- Las diez principales posiciones de Mount Vernon Associates representan 57% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
- Mount Vernon Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mount Vernon Associates aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Mount Vernon Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.