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MVA

Mount Vernon Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.53억 회전율 12.31%
1년 추정 수익률 34.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.96%
1년 예상 수익률
+34.88%
3년 예상 수익률
+119.42%
5년 예상 수익률
+135.69%
10년 예상 수익률
+653.87%
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$1188만
자금 흐름
-US$929만
자금 흐름 %
-6.06%
상위 10개 보유 종목 비중
56.93%
보유액
65
신규
5
증가
2
축소
37
청산됨
3
평균 보유 기간
7.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
7.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$127만
2
CMPS 아이콘
Compass Pathways
CMPS
+US$38.6만
3
IREN 아이콘
Iris Energy
IREN
+US$27.3만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$21.6만
5
RY 아이콘
Royal Bank of Canada
RY
+US$18.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$129만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$87만
3
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$85.1만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$64.9만
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$53.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 30.97%
2 커뮤니케이션 서비스 18.03%
3 금융 17.43%
4 임의소비재 12.05%
5 산업재 9.3%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1622만 10.57%
56,059
-2,270
-4% -US$64.9만
2013 Q2
52개 분기
GOOG 아이콘
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$1324만 8.63%
37,481
-2,435
-6% -US$87만
2014 Q4
46개 분기
AMZN 아이콘
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$967만 6.3%
40,561
-2,144
-5% -US$53.8만
2014 Q1
49개 분기
COST 아이콘
4
Costco
COST
US$4383억
US$858만 5.6%
9,177
-540
-6% -US$53.8만
2013 Q2
52개 분기
MSFT 아이콘
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$812만 5.29%
21,760
-1,005
-4% -US$40.7만
2013 Q2
52개 분기
JPM 아이콘
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$756만 4.93%
23,084
-1,560
-6% -US$48.4만
2013 Q2
52개 분기
META 아이콘
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$700만 4.56%
12,419
-700
-5% -US$42.8만
2015 Q3
43개 분기
INTC 아이콘
8
Intel
INTC
US$4750억
US$644만 4.2%
46,121
-3,890
-8% -US$39.3만
2013 Q2
52개 분기
AXP 아이콘
9
American Express
AXP
US$2118억
US$609만 3.97%
18,017
-915
-5% -US$29.3만
2013 Q2
52개 분기
CSCO 아이콘
10
Cisco
CSCO
US$4234억
US$443만 2.89%
37,704
-3,350
-8% -US$35만
2013 Q2
52개 분기
BAC 아이콘
11
Bank of America
BAC
US$3582억
US$435만 2.84%
76,419
-6,700
-8% -US$35.6만
2013 Q2
52개 분기
GE 아이콘
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$426만 2.78%
11,395
-88
-0.8% -US$2.76만
2013 Q2
52개 분기
AFRM 아이콘
13
Affirm
AFRM
US$250억
US$347만 2.26%
42,575
-900
-2% -US$5.88만
2024 Q3
7개 분기
DAL 아이콘
14
Delta Air Lines
DAL
US$496억
US$344만 2.24%
36,700
-3,000
-8% -US$22.6만
2017 Q1
37개 분기
TXN 아이콘
15
Texas Instruments
TXN
US$2525억
US$306만 2%
10,280
– –
2013 Q2
52개 분기
SPOT 아이콘
16
Spotify
SPOT
US$1091억
US$298만 1.94%
6,490
-650
-9% -US$31만
2019 Q1
29개 분기
UBER 아이콘
17
Uber
UBER
US$1437억
US$289만 1.89%
40,110
+650
+2% +US$4.77만
2020 Q1
25개 분기
NFLX 아이콘
18
Netflix
NFLX
US$2937억
US$288만 1.88%
40,300
-2,500
-6% -US$22만
2025 Q4
2개 분기
SCHW 아이콘
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$258만 1.68%
28,000
-1,800
-6% -US$16.4만
2023 Q2
12개 분기
TSLA 아이콘
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$237만 1.55%
5,645
– –
2020 Q2
24개 분기
PPL 아이콘
21
PPL Corp
PPL
US$265억
US$219만 1.42%
60,150
-5,000
-8% -US$18.5만
2020 Q3
23개 분기
SBUX 아이콘
22
Starbucks
SBUX
US$1112억
US$212만 1.38%
20,752
-250
-1% -US$2.52만
2015 Q2
44개 분기
MU 아이콘
23
Micron Technology
MU
US$9943억
US$208만 1.35%
1,800
-250
-12% -US$18.7만
2025 Q2
4개 분기
TSCO 아이콘
24
Tractor Supply
TSCO
US$173억
US$201만 1.31%
63,570
-3,500
-5% -US$12.1만
2013 Q2
52개 분기
NVDA 아이콘
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$188만 1.23%
9,399
-960
-9% -US$19.7만
2025 Q2
4개 분기
1
2 3

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Mount Vernon Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Mount Vernon Associates는 US$1.53억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Mount Vernon Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$929만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Qnity Electronics Inc으로, 추정 US$50.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Mount Vernon Associates는 Honeywell Aerospace에 US$127만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Mount Vernon Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$127만 상당의 5,763주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mount Vernon Associates로, 추정 증가액은 US$4.77만 규모예요.
  • Mount Vernon Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
  • Mount Vernon Associates는 2026년 2분기에 Qnity Electronics Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Mount Vernon Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 57%를 차지해요.
  • Mount Vernon Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Mount Vernon Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.

2026년 7월 24일에 제출된 Mount Vernon Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.