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MVA
Mount Vernon Associates 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
12.31%
1年估算報酬率
34.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.96%
1年估算報酬率
+34.88%
3年估算報酬率
+119.42%
5年估算報酬率
+135.69%
10年估算報酬率
+653.87%
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$1188萬
(+8.4%)
資金流向
-US$929萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.93%
持股
65
新
5
增持
2
減碼
37
已平倉
3
平均持有時間
7.4
年
前10名平均持有時間
7.7
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$127萬 |
| 2 |
Compass Pathways
CMPS
|
+US$38.6萬 |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+US$27.3萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$18.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$129萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$87萬 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$64.9萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.97% |
| 2 | 通訊服務 | 18.03% |
| 3 | 金融 | 17.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.05% |
| 5 | 工業 | 9.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1622萬 | 10.57% |
56,059
-2,270
| -4% | -US$64.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1324萬 | 8.63% |
37,481
-2,435
| -6% | -US$87萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$967萬 | 6.3% |
40,561
-2,144
| -5% | -US$53.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$858萬 | 5.6% |
9,177
-540
| -6% | -US$53.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$812萬 | 5.29% |
21,760
-1,005
| -4% | -US$40.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$756萬 | 4.93% |
23,084
-1,560
| -6% | -US$48.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$700萬 | 4.56% |
12,419
-700
| -5% | -US$42.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$4750億
| US$644萬 | 4.2% |
46,121
-3,890
| -8% | -US$39.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
American Express
AXP
US$2118億
| US$609萬 | 3.97% |
18,017
-915
| -5% | -US$29.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$443萬 | 2.89% |
37,704
-3,350
| -8% | -US$35萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$435萬 | 2.84% |
76,419
-6,700
| -8% | -US$35.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$426萬 | 2.78% |
11,395
-88
| -0.8% | -US$2.76萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Affirm
AFRM
US$250億
| US$347萬 | 2.26% |
42,575
-900
| -2% | -US$5.88萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$344萬 | 2.24% |
36,700
-3,000
| -8% | -US$22.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$306萬 | 2% |
10,280
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$298萬 | 1.94% |
6,490
-650
| -9% | -US$31萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
17
Uber
UBER
US$1437億
| US$289萬 | 1.89% |
40,110
+650
| +2% | +US$4.77萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$288萬 | 1.88% |
40,300
-2,500
| -6% | -US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$258萬 | 1.68% |
28,000
-1,800
| -6% | -US$16.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$237萬 | 1.55% |
5,645
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$219萬 | 1.42% |
60,150
-5,000
| -8% | -US$18.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$212萬 | 1.38% |
20,752
-250
| -1% | -US$2.52萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$208萬 | 1.35% |
1,800
-250
| -12% | -US$18.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$201萬 | 1.31% |
63,570
-3,500
| -5% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$188萬 | 1.23% |
9,399
-960
| -9% | -US$19.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SPW
BF
IIM
RWM
BCM
MWA
OP
GFG
Mount Vernon Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mount Vernon Associates持有65個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.42億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Mount Vernon Associates於2026年第2季淨撤出US$929萬，平倉3個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是Qnity Electronics Inc，這筆估值約為US$50.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的28%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Mount Vernon Associates新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$127萬。
- Mount Vernon Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,763股，價值US$127萬。
- Mount Vernon Associates在2026年第2季增持Uber的幅度最大，估計增加US$4.77萬。
- Mount Vernon Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$129萬。
- Mount Vernon Associates於2026年第2季完全出清Qnity Electronics Inc，估計賣出金額為US$50.5萬。
- 在2026年第2季，Mount Vernon Associates的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占57%。
- Mount Vernon Associates在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Mount Vernon Associates的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$1.53億。
根據Mount Vernon Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。