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VB
Value Base 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
2.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.6%
1年估算報酬率
+2.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$3547萬
(+28%)
資金流向
+US$190萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
7
新
–
增持
2
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognyte Software
CGNT
|
+US$203萬 |
| 2 |
Valens Semiconductor
VLN
|
+US$2.64萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
|
+US$15.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 80.49% |
| 2 | 通訊服務 | 19.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cognyte Software
CGNT
US$6.36億
| US$5666萬 | 34.9% |
6,452,882
+213,999
| +3% | +US$203萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Valens Semiconductor
VLN
US$1.72億
| US$4857萬 | 29.92% |
21,491,922
+11,763
| +0.1% | +US$2.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
AudioCodes
AUDC
US$2.71億
| US$2545萬 | 15.67% |
2,628,864
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Perion Network
PERI
US$3.44億
| US$1506萬 | 9.28% |
1,551,423
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Radcom
RDCM
US$1.69億
| US$1220萬 | 7.51% |
865,009
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Teads Holding Co
TEAD
US$3935萬
| US$441萬 | 2.72% |
5,752,107
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$6274萬
| – | – |
-152,761
| 已平倉 | -US$15.3萬 | – |
|
相似基金
RWA
CCM
KFS
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CCA
EAM
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STCOSD
Value Base的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Value Base持有7個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.27億增加28%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Value Base的2026年第2季申報資料顯示有增加2檔和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Alpha Tau Medical Warrant，估計金額為US$15.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的80%，高於前一季的76%，其次是通訊服務。
- Value Base在2026年第2季增持Cognyte Software的幅度最大，估計增加US$203萬。
- Value Base於2026年第2季完全出清Alpha Tau Medical Warrant，估計賣出金額為US$15.3萬。
- 在2026年第2季，Value Base的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占100%。
- Value Base在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Value Base的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$1.62億。
根據Value Base的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。