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Value Base 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
2.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.05%
1年估算報酬率
+2.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
-US$774萬
(-5.5%)
資金流向
+US$238萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
8
新
1
增持
1
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Valens Semiconductor
VLN
|
+US$134萬 |
| 2 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+US$104萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 76.33% |
| 2 | 通訊服務 | 22.65% |
| 3 | 工業 | 0.99% |
| 4 | 其他 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cognyte Software
CGNT
US$6.84億
| US$5376萬 | 40.28% |
5,719,187
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
2
Valens Semiconductor
VLN
US$1.61億
| US$3049萬 | 22.85% |
21,473,311
+812,482
| +4% | +US$134萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
3
AudioCodes
AUDC
US$2.71億
| US$1763萬 | 13.21% |
2,018,976
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
4
Perion Network
PERI
US$3.4億
| US$1486萬 | 11.14% |
1,551,423
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
5
Radcom
RDCM
US$1.7億
| US$1131萬 | 8.48% |
865,009
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
6
Teads Holding Co
TEAD
US$3598萬
| US$405萬 | 3.03% |
5,752,107
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
7
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35億
| US$132萬 | 0.99% |
+62,000
| 新 | +US$104萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
8
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$7281萬
| US$5.19萬 | 0.04% |
152,761
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
Value Base的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Value Base持有8個部位，管理資產為US$1.33億，較前一季的US$1.41億減少5.5%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Value Base的2025年第4季申報資料顯示有新增1項和增加1檔個持倉部位。 其最大的新持股是ZIM Integrated Shipping Services：共62,000股，價值US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的76%，較前一季的74%上升，其次為通訊服務和工業。
- Value Base在2025年第4季最大筆買進的是ZIM Integrated Shipping Services：共買進62,000股，價值US$132萬。
- Value Base在2025年第4季增持Valens Semiconductor的幅度最大，估計增加US$134萬。
- 在2025年第4季，Value Base的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占100%。
- Value Base在2025年第4季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Value Base的投資組合價值較前一季下跌5.5%，降至US$1.33億。
根據Value Base的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。