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VB
Value Base 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
2.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.05%
1년 예상 수익률
+2.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$774만
(-5.5%)
자금 흐름
+US$238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
1
증가
1
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valens Semiconductor
VLN
|
+US$134만 |
| 2 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 76.33% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.65% |
| 3 | 산업재 | 0.99% |
| 4 | 기타 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cognyte Software
CGNT
US$6.36억
| US$5376만 | 40.28% |
5,719,187
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Valens Semiconductor
VLN
US$1.72억
| US$3049만 | 22.85% |
21,473,311
+812,482
| +4% | +US$134만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
3
AudioCodes
AUDC
US$2.71억
| US$1763만 | 13.21% |
2,018,976
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
4
Perion Network
PERI
US$3.44억
| US$1486만 | 11.14% |
1,551,423
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
5
Radcom
RDCM
US$1.69억
| US$1131만 | 8.48% |
865,009
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
Teads Holding Co
TEAD
US$3935만
| US$405만 | 3.03% |
5,752,107
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
7
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| US$132만 | 0.99% |
+62,000
| 신규 | +US$104만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
8
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$6274만
| US$5.19만 | 0.04% |
152,761
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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STCOSD
Value Base의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Value Base의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.41억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Value Base의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 1개 증가개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZIM Integrated Shipping Services으로, 62,000주를 보유했으며 가치는 US$132만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
- Value Base의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 ZIM Integrated Shipping Services으로, US$132만 상당의 62,000주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Valens Semiconductor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Value Base로, 추정 증가액은 US$134만 규모예요.
- Value Base의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 100%를 차지해요.
- Value Base는 2025년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Value Base의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$1.33억가 됐어요.
2026년 2월 9일에 제출된 Value Base의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.