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VB
Value Base 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
2.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.07%
1년 예상 수익률
+2.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
-US$660만
(-4.9%)
자금 흐름
+US$793만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
3
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AudioCodes
AUDC
|
+US$495만 |
| 2 |
Cognyte Software
CGNT
|
+US$429만 |
| 3 |
Valens Semiconductor
VLN
|
+US$1.08만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 76.39% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.49% |
| 3 | 기타 | 0.12% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cognyte Software
CGNT
US$6.36억
| US$5053만 | 39.83% |
6,238,883
+519,696
| +9% | +US$429만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Valens Semiconductor
VLN
US$1.72억
| US$2427만 | 19.13% |
21,480,159
+6,848
| +0% | +US$1.08만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
3
AudioCodes
AUDC
US$2.71억
| US$2211만 | 17.43% |
2,628,864
+609,888
| +30% | +US$495만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
4
Perion Network
PERI
US$3.44억
| US$1550만 | 12.22% |
1,551,423
| – | – |
2025 Q1
4개 분기
|
|
5
Radcom
RDCM
US$1.69억
| US$1052만 | 8.29% |
865,009
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
6
Teads Holding Co
TEAD
US$3935만
| US$379만 | 2.99% |
5,752,107
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$6274만
| US$15.3만 | 0.12% |
152,761
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
8
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| – | – |
-62,000
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
유사한 펀드
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Value Base의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Value Base의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$1.27억였으며 전 분기 US$1.33억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Value Base는 2026년 1분기에 순신규 자금 US$793만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 3개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 기타 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 ZIM Integrated Shipping Services이며, 매도 규모는 US$132만로 추정돼요.
- 2026년 1분기에 AudioCodes 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Value Base로, 추정 증가액은 US$495만 규모예요.
- Value Base는 2026년 1분기에 ZIM Integrated Shipping Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Base의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 100%를 차지해요.
- Value Base는 2026년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Value Base의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.27억가 됐어요.
2026년 5월 6일에 제출된 Value Base의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.