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VB
Value Base ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.62億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
2.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.07%
1年予想リターン
+2.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.27億
運用資産残高の伸び率
-$660万
(-4.9%)
資金フロー
+$793万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
3
減少
–
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AudioCodes
AUDC
|
+$495万 |
| 2 |
Cognyte Software
CGNT
|
+$429万 |
| 3 |
Valens Semiconductor
VLN
|
+$1.08万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+$132万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 76.39% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 23.49% |
| 3 | その他 | 0.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cognyte Software
CGNT
$6.44億
| $5053万 | 39.83% |
6,238,883
+519,696
| +9% | +$429万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
2
Valens Semiconductor
VLN
$1.7億
| $2427万 | 19.13% |
21,480,159
+6,848
| +0% | +$1.08万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
3
AudioCodes
AUDC
$2.69億
| $2211万 | 17.43% |
2,628,864
+609,888
| +30% | +$495万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
4
Perion Network
PERI
$3.46億
| $1550万 | 12.22% |
1,551,423
| – | – |
2025 Q1
4四半期
|
|
5
Radcom
RDCM
$1.69億
| $1052万 | 8.29% |
865,009
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
6
Teads Holding Co
TEAD
$4021万
| $379万 | 2.99% |
5,752,107
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
$6906万
| $15.3万 | 0.12% |
152,761
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
8
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$34.9億
| – | – |
-62,000
| 解消 | -$132万 | – |
|
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Value Baseの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Value Baseは$1.27億相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$1.33億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Value Baseは2026年第1四半期に純新規資金として$793万を投じ、既存の保有銘柄を3銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち76%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
売却側で最も注目された売却銘柄は ZIM Integrated Shipping Services で、推定売却額は $132万 でした。
- Value Baseは2026年第1四半期にAudioCodesの保有額を最も増やし、増加額は推定$495万でした。
- Value Baseは2026年第1四半期にZIM Integrated Shipping Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Value Baseの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの100%を占めています。
- Value Baseは2026年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Value Baseのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$1.27億となりました。
2026年5月6日に提出された、2026年第1四半期分のValue Baseの 13F報告書 に基づいています。