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VB
Value Base ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.62億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
2.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.09%
1年予想リターン
+2.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
-$3377万
(-19%)
資金フロー
-$621万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
–
買い増し
2
減少
1
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teads Holding Co
TEAD
|
+$84.7万 |
| 2 |
Valens Semiconductor
VLN
|
+$1.68万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Perion Network
PERI
|
+$708万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 73.82% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 26.14% |
| 3 | その他 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cognyte Software
CGNT
$6.36億
| $4804万 | 34.02% |
5,719,187
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
2
Valens Semiconductor
VLN
$1.72億
| $3698万 | 26.19% |
20,660,829
+7,429
| +0% | +$1.68万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
3
AudioCodes
AUDC
$2.71億
| $1922万 | 13.61% |
2,018,976
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
4
Perion Network
PERI
$3.44億
| $1489万 | 10.55% |
1,551,423
-707,313
| -31% | -$708万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
5
Radcom
RDCM
$1.69億
| $1253万 | 8.88% |
865,009
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
6
Teads Holding Co
TEAD
$3935万
| $949万 | 6.72% |
5,752,107
+400,000
| +7% | +$84.7万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
$6274万
| $5.27万 | 0.04% |
152,761
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
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Value Baseの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Value Baseは$1.41億相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$1.75億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Value Baseは2025年第3四半期に純額で$621万を引き揚げ、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はPerion Networkで、推定$708万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
市場の流れに逆行して、Value BaseはTeads Holding Coへの投資を推定$84.7万増やしました。
- Value Baseは2025年第3四半期にTeads Holding Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.7万でした。
- Value Baseが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPerion Networkで、推定$708万相当を減らしました。
- 2025年第3四半期時点で、Value Baseの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの100%を占めています。
- Value Baseは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Value Baseのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$1.41億となりました。
2025年10月30日に提出された、2025年第3四半期分のValue Baseの 13F報告書 に基づいています。