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Value Base 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.62억 회전율 14.29%
1년 추정 수익률 2.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.09%
1년 예상 수익률
+2.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$3377만
자금 흐름
-US$621만
자금 흐름 %
-4.4%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
2
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TEAD 아이콘
Teads Holding Co
TEAD
+US$84.7만
2
VLN 아이콘
Valens Semiconductor
VLN
+US$1.68만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PERI 아이콘
Perion Network
PERI
+US$708만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 73.82%
2 커뮤니케이션 서비스 26.14%
3 기타 0.04%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CGNT 아이콘
1
Cognyte Software
CGNT
US$6.36억
US$4804만 34.02%
5,719,187
– –
2024 Q4
3개 분기
VLN 아이콘
2
Valens Semiconductor
VLN
US$1.72억
US$3698만 26.19%
20,660,829
+7,429
+0% +US$1.68만
2024 Q4
3개 분기
AUDC 아이콘
3
AudioCodes
AUDC
US$2.71억
US$1922만 13.61%
2,018,976
– –
2024 Q4
3개 분기
PERI 아이콘
4
Perion Network
PERI
US$3.44억
US$1489만 10.55%
1,551,423
-707,313
-31% -US$708만
2025 Q1
2개 분기
RDCM 아이콘
5
Radcom
RDCM
US$1.69억
US$1253만 8.88%
865,009
– –
2024 Q4
3개 분기
TEAD 아이콘
6
Teads Holding Co
TEAD
US$3935만
US$949만 6.72%
5,752,107
+400,000
+7% +US$84.7만
2024 Q4
3개 분기
DRTSW 아이콘
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$6274만
US$5.27만 0.04%
152,761
– –
2024 Q4
3개 분기

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Value Base의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Value Base의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$1.75억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

2025년 3분기에 Value Base의 순매도액은 US$621만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Perion Network이며, 추정 감소액은 US$708만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 기타 순이에요.

추세와 달리, Value Base는 Teads Holding Co 보유액을 추정 US$84.7만만큼 늘렸어요.

  • 2025년 3분기에 Teads Holding Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Value Base로, 추정 증가액은 US$84.7만 규모예요.
  • Value Base의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Perion Network이며, 추정 감소액은 US$708만예요.
  • Value Base의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 100%를 차지해요.
  • Value Base는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Value Base의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1.41억가 됐어요.

2025년 10월 30일에 제출된 Value Base의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.